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香港股票上市過戶備忘
(以除淨日排序)
(2018年05月17日)
除凈日:16/05/18
股票名稱:亞洲水泥(中國)
股票編號:00743
事項:末期息每股0.155元人民幣
派送日:29/05/18
截止過戶日:18/05/18
除凈日:16/05/18
股票名稱:中國聯通
股票編號:00762
事項:末期息每股0.052元人民幣
派送日:12/06/18
截止過戶日:18/05/18
除凈日:16/05/18
股票名稱:茂業國際
股票編號:00848
事項:末期息每股0.0388港元
派送日:04/06/18
截止過戶日:18/05/18
除凈日:16/05/18
股票名稱:微創醫療
股票編號:00853
事項:末期息每股0.025港元,可股代息
派送日:15/08/18
截止過戶日:18/05/18
除凈日:16/05/18
股票名稱:海豐國際
股票編號:01308
事項:末期息每股0.2港元
派送日:30/05/18
截止過戶日:18/05/18
除凈日:16/05/18
股票名稱:中信國際電訊
股票編號:01883
事項:末期息每股0.13港元
派送日:04/06/18
截止過戶日:18/05/18
除凈日:16/05/18
股票名稱:中國香精香料
股票編號:03318
事項:末期息每股0.03港元,可股代息
派送日:29/06/18
截止過戶日:18/05/18
除凈日:16/05/18
股票名稱:中智藥業
股票編號:03737
事項:末期息每股0.0221港元,特別息每股0.01709港元
派送日:04/06/18
截止過戶日:18/05/18
除凈日:17/05/18
股票名稱:天工國際
股票編號:00826
事項:末期息每股0.0378元人民幣
派送日:08/06/18
截止過戶日:19/05/18
除凈日:17/05/18
股票名稱:農業銀行
股票編號:01288
事項:末期息每股0.1783元人民幣
派送日:14/06/18
截止過戶日:19/05/18
除凈日:17/05/18
股票名稱:長城汽車
股票編號:02333
事項:末期息每股0.17元人民幣
派送日:22/06/18
截止過戶日:19/05/18
除凈日:17/05/18
股票名稱:青島銀行
股票編號:03866
事項:末期息每股0.2元人民幣
派送日:13/06/18
截止過戶日:19/05/18
除凈日:17/05/18
股票名稱:拉夏貝爾
股票編號:06116
事項:末期息每股0.22元人民幣
派送日:28/06/18
截止過戶日:19/05/18
除凈日:17/05/18
股票名稱:滙豐控股
股票編號:00005
事項:第一次中期息每股0.1美元,可股代息
派送日:05/07/18
截止過戶日:21/05/18
除凈日:17/05/18
股票名稱:恒生銀行
股票編號:00011
事項:第一次中期息每股1.3港元
派送日:07/06/18
截止過戶日:21/05/18
除凈日:17/05/18
股票名稱:福田實業
股票編號:00420
事項:末期息每股0.104港元
派送日:31/05/18
截止過戶日:21/05/18
除凈日:17/05/18
股票名稱:利豐
股票編號:00494
事項:末期息每股0.02港元,特別息每股0.476港元
派送日:29/05/18
截止過戶日:21/05/18
除凈日:17/05/18
股票名稱:國際精密
股票編號:00929
事項:末期息每股0.016港元
派送日:31/05/18
截止過戶日:21/05/18
除凈日:17/05/18
股票名稱:訓修實業
股票編號:01962
事項:末期息每股0.0813港元
派送日:01/06/18
截止過戶日:21/05/18
除凈日:17/05/18
股票名稱:東江集團控股
股票編號:02283
事項:末期息每股0.12港元
派送日:01/06/18
截止過戶日:21/05/18
除凈日:17/05/18
股票名稱:雅居樂集團
股票編號:03383
事項:末期息每股0.68港元
派送日:01/06/18
截止過戶日:21/05/18
除凈日:17/05/18
股票名稱:富銀融資股份
股票編號:08452
事項:末期息每股0.02元人民幣
派送日:—
截止過戶日:21/05/18
除凈日:18/05/18
股票名稱:港鐵公司
股票編號:00066
事項:末期息每股0.87港元,可股代息
派送日:11/07/18
截止過戶日:23/05/18
除凈日:18/05/18
股票名稱:利興發展
股票編號:00068
事項:末期息每股0.05港元
派送日:01/08/18
截止過戶日:23/05/18
除凈日:18/05/18
股票名稱:深圳國際
股票編號:00152
事項:末期息每股0.44港元,特別息每股0.56港元,可股代息
派送日:22/06/18
截止過戶日:23/05/18
除凈日:18/05/18
股票名稱:廖創興企業
股票編號:00194
事項:末期息每股0.42港元
派送日:05/06/18
截止過戶日:23/05/18
除凈日:18/05/18
股票名稱:珠江船務
股票編號:00560
事項:末期息每股0.05港元,可股代息
派送日:27/07/18
截止過戶日:23/05/18
除凈日:18/05/18
股票名稱:騰訊控股
股票編號:00700
事項:末期息每股0.88港元
派送日:01/06/18
截止過戶日:23/05/18
除凈日:18/05/18
股票名稱:中原銀行
股票編號:01216
事項:末期息每股0.071元人民幣
派送日:29/06/18
截止過戶日:23/05/18
除凈日:18/05/18
股票名稱:石四藥集團
股票編號:02005
事項:末期息每股0.04港元
派送日:31/05/18
截止過戶日:23/05/18
除凈日:18/05/18
股票名稱:騰邦控股
股票編號:06880
事項:末期息每股0.023港元
派送日:25/06/18
截止過戶日:23/05/18
除凈日:18/05/18
股票名稱:駿溢環球金融
股票編號:08350
事項:第一次中期息每股0.01港元
派送日:08/06/18
截止過戶日:23/05/18
除凈日:21/05/18
股票名稱:載通
股票編號:00062
事項:末期息每股0.9港元,可股代息
派送日:29/06/18
截止過戶日:24/05/18
除凈日:21/05/18
股票名稱:光大國際
股票編號:00257
事項:末期息每股0.12港元
派送日:22/06/18
截止過戶日:24/05/18
除凈日:21/05/18
股票名稱:亞洲金融
股票編號:00662
事項:末期息每股0.075港元
派送日:05/06/18
截止過戶日:24/05/18
除凈日:21/05/18
股票名稱:自動系統
股票編號:00771
事項:末期息每股0.01港元,十送二紅股
派送日:08/06/18
截止過戶日:24/05/18
除凈日:21/05/18
股票名稱:冠捷科技
股票編號:00903
事項:末期息每股0.00128美元
派送日:05/06/18
截止過戶日:24/05/18
除凈日:21/05/18
股票名稱:李氏大藥廠
股票編號:00950
事項:末期息每股0.07港元
派送日:13/06/18
截止過戶日:24/05/18
除凈日:21/05/18
股票名稱:恒安國際
股票編號:01044
事項:末期息每股1.15元人民幣
派送日:30/05/18
截止過戶日:24/05/18
除凈日:21/05/18
股票名稱:中遠海運港口
股票編號:01199
事項:末期息每股0.131港元,可股代息
派送日:18/07/18
截止過戶日:24/05/18
除凈日:21/05/18
股票名稱:中州證券
股票編號:01375
事項:末期息每股0.035元人民幣
派送日:16/07/18
截止過戶日:24/05/18
除凈日:21/05/18
股票名稱:高偉電子
股票編號:01415
事項:末期息每股0.051553港元
派送日:07/06/18
截止過戶日:24/05/18
除凈日:21/05/18
股票名稱:碧桂園
股票編號:02007
事項:末期息每股0.2495元人民幣
派送日:11/07/18
截止過戶日:24/05/18
除凈日:21/05/18
股票名稱:中石化煉化工程
股票編號:02386
事項:末期息每股0.144元人民幣
派送日:13/07/18
截止過戶日:24/05/18
除凈日:21/05/18
股票名稱:紫金礦業
股票編號:02899
事項:末期息每股0.09元人民幣
派送日:29/06/18
截止過戶日:24/05/18
除凈日:21/05/18
股票名稱:巨騰國際
股票編號:03336
事項:末期息每股0.08港元
派送日:01/06/18
截止過戶日:24/05/18
除凈日:21/05/18
股票名稱:金嗓子
股票編號:06896
事項:末期息每股0.06港元
派送日:07/06/18
截止過戶日:24/05/18
除凈日:21/05/18
股票名稱:明樑控股
股票編號:08152
事項:末期息每股0.008港元
派送日:11/06/18
截止過戶日:24/05/18
除凈日:21/05/18
股票名稱:泰和小貸
股票編號:08252
事項:末期息每股0.08元人民幣
派送日:15/06/18
截止過戶日:24/05/18
除凈日:21/05/18
股票名稱:恒智控股
股票編號:08405
事項:末期息每股0.03港元
派送日:12/06/18
截止過戶日:24/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:華人置業
股票編號:00127
事項:末期息每股0.1港元
派送日:06/06/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:統一企業中國
股票編號:00220
事項:末期息每股0.1423元人民幣
派送日:07/06/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:金利來
股票編號:00533
事項:末期息每股0.125港元
派送日:05/06/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:中國高速傳動
股票編號:00658
事項:末期息每股0.18港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:嘉里建設
股票編號:00683
事項:末期息每股0.9港元,特別息每股0.15港元
派送日:05/06/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:天能動力
股票編號:00819
事項:末期息每股0.37港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:譚木匠
股票編號:00837
事項:末期息每股0.2568元人民幣,特別息每股0.2568元人民幣
派送日:23/06/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:創興銀行
股票編號:01111
事項:末期息每股0.39港元
派送日:05/06/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:金輪天地控股
股票編號:01232
事項:末期息每股0.028元人民幣
派送日:07/06/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:時代中國控股
股票編號:01233
事項:末期息每股0.4143元人民幣
派送日:03/07/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:中國光大綠色環保
股票編號:01257
事項:末期息每股0.09港元
派送日:19/06/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:美東汽車
股票編號:01268
事項:末期息每股0.0883元人民幣
派送日:12/06/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:友邦保險
股票編號:01299
事項:末期息每股0.7438港元
派送日:08/06/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:福壽園
股票編號:01448
事項:末期息每股0.0324港元
派送日:06/06/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:中國藝術金融
股票編號:01572
事項:末期息每股0.02港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:正通汽車
股票編號:01728
事項:末期息每股0.14港元
派送日:04/06/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:中國優材
股票編號:01885
事項:末期息每股0.02港元
派送日:08/06/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:西部水泥
股票編號:02233
事項:末期息每股0.026元人民幣
派送日:31/07/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:華潤醫藥
股票編號:03320
事項:末期息每股0.11港元
派送日:08/06/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:遠洋集團
股票編號:03377
事項:末期息每股0.155港元
派送日:05/07/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:中金公司
股票編號:03908
事項:末期息每股0.16元人民幣
派送日:—
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:萬國國際礦業
股票編號:03939
事項:末期息每股0.0389元人民幣
派送日:31/08/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:哈爾濱銀行
股票編號:06138
事項:末期息每股0.05元人民幣
派送日:18/07/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:23/05/18
股票名稱:長虹佳華
股票編號:08016
事項:末期息每股0.03港元
派送日:07/06/18
截止過戶日:25/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:安徽皖通
股票編號:00995
事項:末期息每股0.23元人民幣
派送日:17/07/18
截止過戶日:26/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:中生北控生物科技
股票編號:08247
事項:末期息每股0.1元人民幣
派送日:31/07/18
截止過戶日:26/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:港通控股
股票編號:00032
事項:末期息每股0.2港元
派送日:12/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:渝太地產
股票編號:00075
事項:末期息每股0.01港元
派送日:12/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:利基控股
股票編號:00240
事項:末期息每股0.03港元
派送日:06/07/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:太平洋網絡
股票編號:00543
事項:末期息每股0.1135元人民幣
派送日:08/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:阜豐集團
股票編號:00546
事項:末期息每股0.11港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:惠記集團
股票編號:00610
事項:末期息每股0.225港元
派送日:06/07/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:渝港國際
股票編號:00613
事項:末期息每股0.002港元
派送日:12/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:創科實業
股票編號:00669
事項:末期息每股0.0512美元
派送日:22/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:佳景集團
股票編號:00703
事項:特別息每股0.01港元
派送日:12/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:億和控股
股票編號:00838
事項:末期息每股0.01港元
派送日:04/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:中國移動
股票編號:00941
事項:末期息每股1.322元人民幣
派送日:27/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:萬科置業海外
股票編號:01036
事項:末期息每股0.03港元
派送日:06/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:路勁
股票編號:01098
事項:末期息每股0.78港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:飛達控股
股票編號:01100
事項:末期息每股0.03港元
派送日:20/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:天喔國際
股票編號:01219
事項:末期息每股0.0155港元
派送日:06/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:中渝置地
股票編號:01224
事項:末期息每股0.02港元
派送日:08/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:青建國際
股票編號:01240
事項:末期息每股0.1港元
派送日:13/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:中國綠地博大綠澤
股票編號:01253
事項:末期息每股0.012元人民幣
派送日:22/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:翼辰實業
股票編號:01596
事項:末期息每股0.0197元人民幣
派送日:23/07/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:九興控股
股票編號:01836
事項:末期息每股0.3港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:中國三江化工
股票編號:02198
事項:末期息每股0.125港元
派送日:06/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:都市麗人
股票編號:02298
事項:末期息每股0.027元人民幣
派送日:07/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:新奧能源
股票編號:02688
事項:末期息每股0.9元人民幣
派送日:27/07/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:中集安瑞科
股票編號:03899
事項:末期息每股0.07元人民幣
派送日:25/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:24/05/18
股票名稱:阿仕特朗金融
股票編號:08333
事項:第一次中期息每股0.005港元
派送日:13/06/18
截止過戶日:28/05/18
除凈日:25/05/18
股票名稱:科聯系統
股票編號:00046
事項:末期息每股0.07港元,特別息每股0.05港元,可股代息
派送日:23/07/18
截止過戶日:29/05/18
除凈日:25/05/18
股票名稱:綠地香港
股票編號:00337
事項:末期息每股0.15港元
派送日:21/06/18
截止過戶日:29/05/18
除凈日:25/05/18
股票名稱:中國石油化工
股票編號:00386
事項:末期息每股0.4元人民幣
派送日:14/06/18
截止過戶日:29/05/18
除凈日:25/05/18
股票名稱:電視廣播
股票編號:00511
事項:末期息每股0.3港元,特別息每股0.7港元
派送日:12/06/18
截止過戶日:29/05/18
除凈日:25/05/18
股票名稱:味千(中國)
股票編號:00538
事項:末期息每股0.04元人民幣
派送日:28/09/18
截止過戶日:29/05/18
除凈日:25/05/18
股票名稱:中國金融投資管理
股票編號:00605
事項:末期息每股0.007港元
派送日:08/06/18
截止過戶日:29/05/18
除凈日:25/05/18
股票名稱:香港國際建投
股票編號:00687
事項:末期息每股0.1港元
派送日:31/07/18
截止過戶日:29/05/18
除凈日:25/05/18
股票名稱:神冠控股
股票編號:00829
事項:末期息每股0.02港元,特別息每股0.016港元
派送日:14/06/18
截止過戶日:29/05/18
除凈日:25/05/18
股票名稱:旭輝控股集團
股票編號:00884
事項:末期息每股0.1454元人民幣,可股代息
派送日:03/07/18
截止過戶日:29/05/18
除凈日:25/05/18
股票名稱:TCL多媒體
股票編號:01070
事項:末期息每股0.1507港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:29/05/18
除凈日:25/05/18
股票名稱:力量能源
股票編號:01277
事項:末期息每股0.03港元
派送日:12/06/18
截止過戶日:29/05/18
除凈日:25/05/18
股票名稱:新福港
股票編號:01447
事項:末期息每股0.185港元
派送日:12/06/18
截止過戶日:29/05/18
除凈日:25/05/18
股票名稱:新豐泰集團
股票編號:01771
事項:末期息每股0.08元人民幣
派送日:15/06/18
截止過戶日:29/05/18
除凈日:25/05/18
股票名稱:大昌行集團
股票編號:01828
事項:末期息每股0.119港元,可股代息
派送日:18/07/18
截止過戶日:29/05/18
除凈日:25/05/18
股票名稱:超盈國際控股
股票編號:02111
事項:末期息每股0.059港元
派送日:13/06/18
截止過戶日:29/05/18
除凈日:25/05/18
股票名稱:芯智控股
股票編號:02166
事項:末期息每股0.03港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:29/05/18
除凈日:25/05/18
股票名稱:味丹國際
股票編號:02317
事項:末期息每股0.00443美元
派送日:08/06/18
截止過戶日:29/05/18
除凈日:28/05/18
股票名稱:東岳集團
股票編號:00189
事項:末期息每股0.3港元
派送日:27/07/18
截止過戶日:30/05/18
除凈日:28/05/18
股票名稱:華潤啤酒
股票編號:00291
事項:末期息每股0.07元人民幣
派送日:15/06/18
截止過戶日:30/05/18
除凈日:28/05/18
股票名稱:中國軟件國際
股票編號:00354
事項:末期息每股0.018港元
派送日:13/06/18
截止過戶日:30/05/18
除凈日:28/05/18
股票名稱:鴻興印刷
股票編號:00450
事項:末期息每股0.03港元,特別息每股0.27港元
派送日:14/06/18
截止過戶日:30/05/18
除凈日:28/05/18
股票名稱:上實城市開發
股票編號:00563
事項:末期息每股0.016港元,特別息每股0.025港元
派送日:26/06/18
截止過戶日:30/05/18
除凈日:28/05/18
股票名稱:創信國際
股票編號:00676
事項:末期息每股0.02港元
派送日:11/06/18
截止過戶日:30/05/18
除凈日:28/05/18
股票名稱:網龍
股票編號:00777
事項:末期息每股0.1港元
派送日:20/06/18
截止過戶日:30/05/18
除凈日:28/05/18
股票名稱:英皇鐘錶珠寶
股票編號:00887
事項:末期息每股0.0058港元
派送日:22/06/18
截止過戶日:30/05/18
除凈日:28/05/18
股票名稱:摩比發展
股票編號:00947
事項:末期息每股0.04港元
派送日:05/07/18
截止過戶日:30/05/18
除凈日:28/05/18
股票名稱:信邦控股
股票編號:01571
事項:末期息每股0.07元人民幣
派送日:25/06/18
截止過戶日:30/05/18
除凈日:28/05/18
股票名稱:東光化工
股票編號:01702
事項:末期息每股0.02港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:30/05/18
除凈日:28/05/18
股票名稱:映美控股
股票編號:02028
事項:末期息每股0.024港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:30/05/18
除凈日:28/05/18
股票名稱:東瑞製葯
股票編號:02348
事項:末期息每股0.12港元
派送日:13/06/18
截止過戶日:30/05/18
除凈日:28/05/18
股票名稱:金山軟件
股票編號:03888
事項:末期息每股0.11港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:30/05/18
除凈日:28/05/18
股票名稱:天韻國際控股
股票編號:06836
事項:末期息每股0.026港元
派送日:25/06/18
截止過戶日:30/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:中建富通
股票編號:00138
事項:末期息每股0.035港元
派送日:20/06/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:上海實業
股票編號:00363
事項:末期息每股0.48港元
派送日:12/06/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:呷哺呷哺
股票編號:00520
事項:末期息每股0.087元人民幣
派送日:14/06/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:金地商置
股票編號:00535
事項:末期息每股0.025元人民幣
派送日:15/06/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:稻香控股
股票編號:00573
事項:末期息每股0.06港元
派送日:12/06/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:豐盛控股
股票編號:00607
事項:末期息每股0.015元人民幣
派送日:15/06/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:中國國航
股票編號:00753
事項:末期息每股0.11497元人民幣
派送日:04/07/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:金朝陽
股票編號:00878
事項:末期息每股0.2港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:華融金控
股票編號:00993
事項:末期息每股0.017港元
派送日:20/06/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:中信銀行
股票編號:00998
事項:末期息每股0.261元人民幣
派送日:23/07/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:創達科技控股
股票編號:01322
事項:末期息每股0.0236港元
派送日:27/07/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:中國忠旺
股票編號:01333
事項:末期息每股0.15港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:安莉芳控股
股票編號:01388
事項:末期息每股0.08港元
派送日:14/06/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:蘇創燃氣
股票編號:01430
事項:末期息每股0.02元人民幣
派送日:15/06/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:中奧到家
股票編號:01538
事項:末期息每股0.05港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:山東國信
股票編號:01697
事項:末期息每股0.173元人民幣
派送日:21/06/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:致豐工業電子
股票編號:01710
事項:末期息每股0.02港元
派送日:14/06/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:凱知樂國際
股票編號:02122
事項:末期息每股0.0223港元
派送日:13/06/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:中國聯塑
股票編號:02128
事項:末期息每股0.18港元
派送日:13/06/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:金鷹商貿
股票編號:03308
事項:末期息每股0.3元人民幣
派送日:08/06/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:現代牙科
股票編號:03600
事項:末期息每股0.021港元
派送日:25/06/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:29/05/18
股票名稱:達利食品
股票編號:03799
事項:末期息每股0.1港元
派送日:20/06/18
截止過戶日:31/05/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:大生地產
股票編號:00089
事項:末期息每股0.08港元
派送日:20/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:綠景中國地產
股票編號:00095
事項:末期息每股0.05港元
派送日:20/07/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:招商局中國基金
股票編號:00133
事項:末期息每股0.06美元
派送日:26/07/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:昆侖能源
股票編號:00135
事項:末期息每股0.21元人民幣
派送日:30/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:南洋集團
股票編號:00212
事項:末期息每股0.7港元,特別息每股0.65港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:賽晶電力電子
股票編號:00580
事項:末期息每股0.03港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:北京北辰
股票編號:00588
事項:末期息每股0.11元人民幣
派送日:27/07/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:中糧包裝
股票編號:00906
事項:末期息每股0.075港元
派送日:14/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:珠海控股投資
股票編號:00908
事項:末期息每股0.02港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:大慶乳業
股票編號:01007
事項:合供後五供一,每股供0.1025港元
派送日:04/07/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:石藥集團
股票編號:01093
事項:末期息每股0.15港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:金活醫藥集團
股票編號:01110
事項:末期息每股0.0287元人民幣
派送日:30/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:兗州煤業
股票編號:01171
事項:末期息每股0.48元人民幣
派送日:13/07/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:華潤燃氣
股票編號:01193
事項:末期息每股0.4港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:中國滙融
股票編號:01290
事項:末期息每股0.0132港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:永勝醫療
股票編號:01612
事項:末期息每股0.015港元
派送日:20/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:國泰君安國際
股票編號:01788
事項:末期息每股0.045港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:建發國際集團
股票編號:01908
事項:末期息每股0.3港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:國微技術
股票編號:02239
事項:末期息每股0.003美元
派送日:15/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:美高梅中國
股票編號:02282
事項:末期息每股0.097港元
派送日:19/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:創美藥業
股票編號:02289
事項:末期息每股0.2元人民幣
派送日:03/07/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:合豐集團
股票編號:02320
事項:末期息每股0.015港元,特別息每股0.065港元
派送日:13/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:永盛新材料
股票編號:03608
事項:末期息每股0.045港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:萊蒙國際
股票編號:03688
事項:末期息每股0.26港元
派送日:20/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:珂萊蒂爾
股票編號:03709
事項:末期息每股0.25港元
派送日:22/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:中國罕王
股票編號:03788
事項:末期息每股0.01港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:瀚華金控
股票編號:03903
事項:末期息每股0.04元人民幣
派送日:25/07/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:中國通號
股票編號:03969
事項:末期息每股0.15元人民幣
派送日:31/07/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:金馬能源
股票編號:06885
事項:末期息每股0.2元人民幣,特別息每股0.08元人民幣
派送日:29/06/18
截止過戶日:01/06/18
除凈日:30/05/18
股票名稱:杰地集團
股票編號:08313
事項:末期息每股0.002新加坡元
派送日:—
截止過戶日:01/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:北京京客隆
股票編號:00814
事項:末期息每股0.06元人民幣
派送日:—
截止過戶日:02/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:城建設計
股票編號:01599
事項:末期息每股0.0994元人民幣
派送日:31/07/18
截止過戶日:02/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:金隅集團
股票編號:02009
事項:末期息每股0.048元人民幣
派送日:24/07/18
截止過戶日:02/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:國瑞置業
股票編號:02329
事項:末期息每股0.0807港元
派送日:20/06/18
截止過戶日:02/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:魏橋紡織
股票編號:02698
事項:末期息每股0.15元人民幣
派送日:29/06/18
截止過戶日:02/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:錦州銀行
股票編號:00416
事項:末期息每股0.16元人民幣
派送日:20/07/18
截止過戶日:03/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:航天科技
股票編號:00031
事項:末期息每股0.03港元
派送日:22/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:建滔化工
股票編號:00148
事項:末期息每股1港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:協合新能源
股票編號:00182
事項:末期息每股0.01港元
派送日:27/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:利民實業
股票編號:00229
事項:末期息每股0.04港元
派送日:13/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:瑞安房地產
股票編號:00272
事項:末期息每股0.07港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:聯泰控股
股票編號:00311
事項:末期息每股0.00747美元
派送日:—
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:陸氏集團(越南)
股票編號:00366
事項:末期息每股0.06港元
派送日:21/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:嘉里物流
股票編號:00636
事項:末期息每股0.14港元
派送日:20/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:首鋼資源
股票編號:00639
事項:末期息每股0.072港元,特別息每股0.063港元
派送日:12/07/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:中國恒天立信國際
股票編號:00641
事項:末期息每股0.08港元
派送日:22/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:陳唱國際
股票編號:00693
事項:末期息每股0.085港元
派送日:21/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:通達集團
股票編號:00698
事項:末期息每股0.038港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:中國電信
股票編號:00728
事項:末期息每股0.115港元
派送日:27/07/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:前海健康
股票編號:00911
事項:末期息每股0.001港元
派送日:27/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:長壽花食品
股票編號:01006
事項:末期息每股0.1港元
派送日:22/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:偉能集團
股票編號:01608
事項:末期息每股0.0176港元
派送日:—
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:智美體育
股票編號:01661
事項:末期息每股0.062元人民幣
派送日:15/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:花樣年控股
股票編號:01777
事項:末期息每股0.07港元
派送日:27/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:彩生活
股票編號:01778
事項:末期息每股0.15港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:建滔積層板
股票編號:01888
事項:末期息每股0.526港元
派送日:14/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:金沙中國有限公司
股票編號:01928
事項:末期息每股1港元
派送日:22/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:申洲國際
股票編號:02313
事項:末期息每股0.65元人民幣
派送日:—
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:綠城服務
股票編號:02869
事項:末期息每股0.06港元
派送日:21/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:金邦達寶嘉
股票編號:03315
事項:末期息每股0.1港元,特別息每股0.06港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:中國龍工
股票編號:03339
事項:末期息每股0.16港元
派送日:—
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:威勝集團
股票編號:03393
事項:末期息每股0.24港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:盈利時
股票編號:06838
事項:末期息每股0.07港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:31/05/18
股票名稱:利寶閣集團
股票編號:08102
事項:末期息每股0.015港元
派送日:27/06/18
截止過戶日:04/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:朗詩綠色集團
股票編號:00106
事項:末期息每股0.0354元人民幣
派送日:20/06/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:越秀地產
股票編號:00123
事項:末期息每股0.042元人民幣
派送日:06/07/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:自然美
股票編號:00157
事項:末期息每股0.0335港元
派送日:29/08/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:中國數碼信息
股票編號:00250
事項:特別息每股0.005港元
派送日:05/07/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:敏實集團
股票編號:00425
事項:末期息每股0.85港元
派送日:20/06/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:大新金融
股票編號:00440
事項:末期息每股1.03港元
派送日:14/06/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:佳華百貨
股票編號:00602
事項:末期息每股0.0191元人民幣
派送日:26/06/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:南海控股
股票編號:00680
事項:末期息每股0.0023港元
派送日:05/07/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:嘉瑞國際
股票編號:00822
事項:末期息每股0.01港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:萬事昌國際
股票編號:00898
事項:末期息每股0.0075港元
派送日:22/06/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:越秀交通基建
股票編號:01052
事項:末期息每股0.23港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:好孩子國際
股票編號:01086
事項:末期息每股0.05港元
派送日:20/06/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:慶鈴汽車
股票編號:01122
事項:末期息每股0.16元人民幣
派送日:30/06/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:中國宏橋
股票編號:01378
事項:末期息每股0.2港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:康臣葯業
股票編號:01681
事項:末期息每股0.1港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:廣汽集團
股票編號:02238
事項:末期息每股0.43元人民幣
派送日:—
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:廣汽集團
股票編號:02238
事項:十送四紅股
派送日:12/06/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:大新銀行
股票編號:02356
事項:末期息每股0.31港元
派送日:14/06/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:舜宇光學科技
股票編號:02382
事項:末期息每股0.661元人民幣
派送日:25/06/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:中銀航空租賃
股票編號:02588
事項:末期息每股0.192美元
派送日:14/06/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:富力地產
股票編號:02777
事項:末期息每股0.77元人民幣
派送日:—
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:濱海投資
股票編號:02886
事項:末期息每股0.055港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:明輝國際
股票編號:03828
事項:末期息每股0.05港元
派送日:19/06/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:正榮地產
股票編號:06158
事項:末期息每股0.08元人民幣
派送日:19/07/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:東瀛遊
股票編號:06882
事項:末期息每股0.01港元
派送日:22/06/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:01/06/18
股票名稱:寶聯控股
股票編號:08201
事項:一供一,每股供0.18港元
派送日:06/07/18
截止過戶日:05/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:香港小輪
股票編號:00050
事項:末期息每股0.28港元
派送日:14/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:香格里拉(亞洲)
股票編號:00069
事項:末期息每股0.11港元
派送日:14/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:綠心集團
股票編號:00094
事項:十送一紅股
派送日:22/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:王氏國際
股票編號:00099
事項:末期息每股0.035港元
派送日:21/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:川河集團
股票編號:00281
事項:末期息每股0.045港元
派送日:14/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:中遠海運國際
股票編號:00517
事項:末期息每股0.12港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:中國中藥
股票編號:00570
事項:末期息每股0.0397元人民幣
派送日:28/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:中國外運
股票編號:00598
事項:末期息每股0.08元人民幣
派送日:27/07/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:北海集團
股票編號:00701
事項:末期息每股0.01港元
派送日:20/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:佐丹奴
股票編號:00709
事項:末期息每股0.2港元
派送日:22/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:新華文軒
股票編號:00811
事項:末期息每股0.3元人民幣
派送日:—
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:偉仕佳杰
股票編號:00856
事項:末期息每股0.147港元
派送日:10/07/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:連達科技
股票編號:00889
事項:末期息每股0.022港元
派送日:20/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:海螺水泥
股票編號:00914
事項:末期息每股1.2元人民幣
派送日:27/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:龍翔集團
股票編號:00935
事項:末期息每股0.015港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:亞太衛星
股票編號:01045
事項:末期息每股0.105港元
派送日:22/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:中國生物製藥
股票編號:01177
事項:二送一紅股
派送日:19/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:中國生物製藥
股票編號:01177
事項:末期息每股0.02港元
派送日:25/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:中滔環保
股票編號:01363
事項:末期息每股0.0095港元,特別息每股0.0198港元
派送日:25/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:新世紀醫療
股票編號:01518
事項:末期息每股0.05港元
派送日:03/07/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:承達集團
股票編號:01568
事項:末期息每股0.02港元
派送日:20/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:國銀租賃
股票編號:01606
事項:末期息每股0.07585元人民幣
派送日:10/07/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:安捷利實業
股票編號:01639
事項:末期息每股0.01港元
派送日:20/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:立基工程控股
股票編號:01690
事項:末期息每股0.0078港元
派送日:25/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:華地國際控股
股票編號:01700
事項:末期息每股0.05港元
派送日:22/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:中廣核新能源
股票編號:01811
事項:末期息每股0.0281港元
派送日:20/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:中國心連心化肥
股票編號:01866
事項:末期息每股0.103港元
派送日:26/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:興達國際
股票編號:01899
事項:末期息每股0.121元人民幣,可股代息
派送日:20/07/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:盛京銀行
股票編號:02066
事項:末期息每股0.18元人民幣
派送日:02/08/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:辰興發展
股票編號:02286
事項:末期息每股0.2港元
派送日:20/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:神威藥業
股票編號:02877
事項:末期息每股0.12元人民幣,特別息每股0.09元人民幣
派送日:15/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:保發集團
股票編號:03326
事項:末期息每股0.01港元
派送日:20/06/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:弘業期貨
股票編號:03678
事項:末期息每股0.08元人民幣
派送日:23/07/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:04/06/18
股票名稱:中國奧園
股票編號:03883
事項:末期息每股0.25元人民幣
派送日:13/07/18
截止過戶日:06/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:恒基地產
股票編號:00012
事項:末期息每股1.23港元,十送一紅股
派送日:21/06/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:恒基發展
股票編號:00097
事項:末期息每股0.02港元
派送日:15/06/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:香港建設(控股)
股票編號:00190
事項:末期息每股0.11港元
派送日:22/06/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:爪哇控股
股票編號:00251
事項:末期息每股0.03港元
派送日:21/06/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:香港中旅
股票編號:00308
事項:末期息每股0.055港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:北控水務集團
股票編號:00371
事項:末期息每股0.075港元
派送日:22/06/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:金達控股
股票編號:00528
事項:末期息每股0.02港元
派送日:06/07/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:深圳控股
股票編號:00604
事項:末期息每股0.11港元,可股代息
派送日:17/08/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:永旺
股票編號:00984
事項:末期息每股0.22港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:中國再生能源投資
股票編號:00987
事項:末期息每股0.004港元
派送日:22/06/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:港華燃氣
股票編號:01083
事項:末期息每股0.15港元,可股代息
派送日:18/07/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:美聯集團
股票編號:01200
事項:末期息每股0.05港元
派送日:14/06/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:周黑鴨
股票編號:01458
事項:末期息每股0.1元人民幣
派送日:25/06/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:恒投證券
股票編號:01476
事項:末期息每股0.1元人民幣
派送日:25/07/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:環球信貸集團
股票編號:01669
事項:末期息每股0.03港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:陽光紙業
股票編號:02002
事項:末期息每股0.07港元
派送日:20/06/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:巨星醫療控股
股票編號:02393
事項:末期息每股0.055港元
派送日:05/07/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:永達汽車
股票編號:03669
事項:末期息每股0.27元人民幣
派送日:29/06/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:中國澱粉
股票編號:03838
事項:末期息每股0.012港元
派送日:09/07/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:中海石油化學
股票編號:03983
事項:末期息每股0.005元人民幣,特別息每股0.065元人民幣
派送日:30/06/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:火岩控股
股票編號:08345
事項:末期息每股0.125港元
派送日:—
截止過戶日:07/06/18
除凈日:05/06/18
股票名稱:火岩控股
股票編號:08345
事項:一送一紅股
派送日:22/06/18
截止過戶日:07/06/18
除凈日:06/06/18
股票名稱:富豪國際
股票編號:00078
事項:末期息每股0.115港元
派送日:27/06/18
截止過戶日:08/06/18
除凈日:06/06/18
股票名稱:光大控股
股票編號:00165
事項:末期息每股0.6港元
派送日:21/06/18
截止過戶日:08/06/18
除凈日:06/06/18
股票名稱:五礦地產
股票編號:00230
事項:末期息每股0.06港元
派送日:27/06/18
截止過戶日:08/06/18
除凈日:06/06/18
股票名稱:世紀城市
股票編號:00355
事項:末期息每股0.017港元
派送日:27/06/18
截止過戶日:08/06/18
除凈日:06/06/18
股票名稱:航基股份
股票編號:00357
事項:末期息每股0.09元人民幣
派送日:20/07/18
截止過戶日:08/06/18
除凈日:06/06/18
股票名稱:建聯集團
股票編號:00385
事項:末期息每股0.06港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:08/06/18
除凈日:06/06/18
股票名稱:旭日企業
股票編號:00393
事項:末期息每股0.032港元
派送日:21/06/18
截止過戶日:08/06/18
除凈日:06/06/18
股票名稱:中國東方集團
股票編號:00581
事項:末期息每股0.22港元,特別息每股0.11港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:08/06/18
除凈日:06/06/18
股票名稱:百利保控股
股票編號:00617
事項:末期息每股0.08港元
派送日:27/06/18
截止過戶日:08/06/18
除凈日:06/06/18
股票名稱:威華達控股
股票編號:00622
事項:末期息每股0.01港元
派送日:21/06/18
截止過戶日:08/06/18
除凈日:06/06/18
股票名稱:興業太陽能
股票編號:00750
事項:末期息每股0.03港元
派送日:27/07/18
截止過戶日:08/06/18
除凈日:06/06/18
股票名稱:龍源電力
股票編號:00916
事項:末期息每股0.0918元人民幣
派送日:31/07/18
截止過戶日:08/06/18
除凈日:06/06/18
股票名稱:唐宮中國
股票編號:01181
事項:末期息每股0.23港元
派送日:31/07/18
截止過戶日:08/06/18
除凈日:06/06/18
股票名稱:西王特鋼
股票編號:01266
事項:末期息每股0.13元人民幣
派送日:25/06/18
截止過戶日:08/06/18
除凈日:06/06/18
股票名稱:耐世特
股票編號:01316
事項:末期息每股0.028美元
派送日:22/06/18
截止過戶日:08/06/18
除凈日:06/06/18
股票名稱:丘鈦科技
股票編號:01478
事項:末期息每股0.078元人民幣
派送日:25/06/18
截止過戶日:08/06/18
除凈日:06/06/18
股票名稱:建業建榮
股票編號:01556
事項:末期息每股0.03港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:08/06/18
除凈日:06/06/18
股票名稱:中國建築國際
股票編號:03311
事項:末期息每股0.2港元
派送日:04/07/18
截止過戶日:08/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:深圳高速
股票編號:00548
事項:末期息每股0.3元人民幣
派送日:31/07/18
截止過戶日:09/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:中國平安
股票編號:02318
事項:末期息每股1元人民幣,特別息每股0.2元人民幣
派送日:13/07/18
截止過戶日:09/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:聯想控股
股票編號:03396
事項:末期息每股0.27元人民幣
派送日:—
截止過戶日:09/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:招商局港口
股票編號:00144
事項:末期息每股0.59港元,可股代息
派送日:17/07/18
截止過戶日:11/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:激成投資
股票編號:00184
事項:末期息每股0.12港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:11/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:萬洲國際
股票編號:00288
事項:末期息每股0.22港元
派送日:27/06/18
截止過戶日:11/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:康師傅控股
股票編號:00322
事項:末期息每股0.0249美元
派送日:11/07/18
截止過戶日:11/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:四環醫藥
股票編號:00460
事項:末期息每股0.013元人民幣
派送日:20/06/18
截止過戶日:11/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:裕元集團
股票編號:00551
事項:末期息每股1.1港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:11/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:中國糧油控股
股票編號:00606
事項:末期息每股0.009港元,特別息每股0.2港元
派送日:20/07/18
截止過戶日:11/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:中國海洋石油
股票編號:00883
事項:末期息每股0.3港元
派送日:10/07/18
截止過戶日:11/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:哈爾濱電氣
股票編號:01133
事項:末期息每股0.015元人民幣
派送日:25/07/18
截止過戶日:11/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:時捷
股票編號:01184
事項:末期息每股0.152港元
派送日:06/07/18
截止過戶日:11/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:天倫燃氣
股票編號:01600
事項:末期息每股0.023元人民幣
派送日:16/07/18
截止過戶日:11/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:澳優
股票編號:01717
事項:末期息每股0.1港元
派送日:27/06/18
截止過戶日:11/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:天寶集團
股票編號:01979
事項:末期息每股0.025港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:11/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:瑞聲科技
股票編號:02018
事項:末期息每股1.7港元
派送日:27/06/18
截止過戶日:11/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:天山發展控股
股票編號:02118
事項:末期息每股0.024元人民幣
派送日:26/06/18
截止過戶日:11/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:環球醫療
股票編號:02666
事項:末期息每股0.24港元
派送日:25/06/18
截止過戶日:11/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:華僑城(亞洲)
股票編號:03366
事項:末期息每股0.48港元
派送日:22/06/18
截止過戶日:11/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:天津港發展
股票編號:03382
事項:末期息每股0.0503港元
派送日:16/07/18
截止過戶日:11/06/18
除凈日:07/06/18
股票名稱:寶勝國際
股票編號:03813
事項:末期息每股0.02港元
派送日:25/06/18
截止過戶日:11/06/18
除凈日:08/06/18
股票名稱:中華煤氣
股票編號:00003
事項:末期息每股0.23港元,十送一紅股
派送日:22/06/18
截止過戶日:12/06/18
除凈日:08/06/18
股票名稱:白馬戶外媒體
股票編號:00100
事項:末期息每股0.17港元
派送日:17/07/18
截止過戶日:12/06/18
除凈日:08/06/18
股票名稱:保利置業集團
股票編號:00119
事項:末期息每股0.135港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:12/06/18
除凈日:08/06/18
股票名稱:第一太平
股票編號:00142
事項:末期息每股0.055港元
派送日:26/06/18
截止過戶日:12/06/18
除凈日:08/06/18
股票名稱:吉利汽車
股票編號:00175
事項:末期息每股0.29港元
派送日:—
截止過戶日:12/06/18
除凈日:08/06/18
股票名稱:華大酒店
股票編號:00201
事項:末期息每股0.00627港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:12/06/18
除凈日:08/06/18
股票名稱:華大酒店
股票編號:00201
事項:中期息每股0.00077港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:12/06/18
除凈日:08/06/18
股票名稱:順豪科技
股票編號:00219
事項:末期息每股0.0474港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:12/06/18
除凈日:08/06/18
股票名稱:順豪科技
股票編號:00219
事項:中期息每股0.0186港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:12/06/18
除凈日:08/06/18
股票名稱:永安
股票編號:00289
事項:末期息每股0.68港元
派送日:22/06/18
截止過戶日:12/06/18
除凈日:08/06/18
股票名稱:復星國際
股票編號:00656
事項:末期息每股0.35港元
派送日:16/07/18
截止過戶日:12/06/18
除凈日:08/06/18
股票名稱:澳能建設
股票編號:01183
事項:末期息每股0.067港元
派送日:06/07/18
截止過戶日:12/06/18
除凈日:08/06/18
股票名稱:廣南(集團)
股票編號:01203
事項:末期息每股0.03港元
派送日:27/06/18
截止過戶日:12/06/18
除凈日:08/06/18
股票名稱:中盈盛達融資擔保
股票編號:01543
事項:末期息每股0.076元人民幣
派送日:30/07/18
截止過戶日:12/06/18
除凈日:08/06/18
股票名稱:萬輝化工
股票編號:01561
事項:末期息每股0.025港元
派送日:05/07/18
截止過戶日:12/06/18
除凈日:08/06/18
股票名稱:鳳凰衛視
股票編號:02008
事項:末期息每股0.01港元
派送日:22/06/18
截止過戶日:12/06/18
除凈日:08/06/18
股票名稱:老恒和釀造
股票編號:02226
事項:末期息每股0.065元人民幣
派送日:04/07/18
截止過戶日:12/06/18
除凈日:08/06/18
股票名稱:鉅京控股
股票編號:08450
事項:第二次中期息每股0.005港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:12/06/18
除凈日:11/06/18
股票名稱:中國海外宏洋集團
股票編號:00081
事項:末期息每股0.03港元
派送日:05/07/18
截止過戶日:13/06/18
除凈日:11/06/18
股票名稱:興發鋁業
股票編號:00098
事項:末期息每股0.2港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:13/06/18
除凈日:11/06/18
股票名稱:新濠國際
股票編號:00200
事項:末期息每股0.04港元
派送日:04/07/18
截止過戶日:13/06/18
除凈日:11/06/18
股票名稱:永泰地產
股票編號:00369
事項:末期息每股0.225港元
派送日:27/06/18
截止過戶日:13/06/18
除凈日:11/06/18
股票名稱:紛美包裝
股票編號:00468
事項:末期息每股0.13港元
派送日:06/07/18
截止過戶日:13/06/18
除凈日:11/06/18
股票名稱:天德化工
股票編號:00609
事項:末期息每股0.01港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:13/06/18
除凈日:11/06/18
股票名稱:華訊
股票編號:00833
事項:末期息每股0.05港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:13/06/18
除凈日:11/06/18
股票名稱:信義玻璃
股票編號:00868
事項:末期息每股0.28港元
派送日:04/07/18
截止過戶日:13/06/18
除凈日:11/06/18
股票名稱:天津發展
股票編號:00882
事項:末期息每股0.0455港元
派送日:13/07/18
截止過戶日:13/06/18
除凈日:11/06/18
股票名稱:信義光能
股票編號:00968
事項:末期息每股0.07港元
派送日:04/07/18
截止過戶日:13/06/18
除凈日:11/06/18
股票名稱:天鴿互動
股票編號:01980
事項:末期息每股0.07港元
派送日:27/06/18
截止過戶日:13/06/18
除凈日:11/06/18
股票名稱:晨訊科技
股票編號:02000
事項:末期息每股0.016港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:13/06/18
除凈日:11/06/18
股票名稱:中海物業
股票編號:02669
事項:末期息每股0.015港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:13/06/18
除凈日:11/06/18
股票名稱:信越控股
股票編號:06038
事項:末期息每股0.024港元
派送日:06/07/18
截止過戶日:13/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:卜蜂國際
股票編號:00043
事項:末期息每股0.007港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:合興集團
股票編號:00047
事項:末期息每股0.0083港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:美麗華酒店
股票編號:00071
事項:末期息每股0.36港元
派送日:09/07/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:琥珀能源
股票編號:00090
事項:末期息每股0.03港元
派送日:27/06/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:周生生
股票編號:00116
事項:末期息每股0.42港元
派送日:26/06/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:嘉華國際
股票編號:00173
事項:末期息每股0.13港元,可股代息
派送日:18/07/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:開達集團
股票編號:00180
事項:末期息每股0.02港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:大悅城地產
股票編號:00207
事項:末期息每股0.04港元
派送日:09/07/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:華顯光電
股票編號:00334
事項:末期息每股0.02港元
派送日:27/07/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:葉氏化工集團
股票編號:00408
事項:末期息每股0.1港元
派送日:20/07/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:中國食品
股票編號:00506
事項:末期息每股0.024港元
派送日:06/07/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:浪潮國際
股票編號:00596
事項:末期息每股0.03港元
派送日:—
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:達利國際
股票編號:00608
事項:末期息每股0.03港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:遠東環球
股票編號:00830
事項:末期息每股0.01港元
派送日:06/07/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:新天綠色能源
股票編號:00956
事項:末期息每股0.103元人民幣
派送日:18/07/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:盛力達科技
股票編號:01289
事項:末期息每股0.05元人民幣
派送日:16/07/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:廣滙寶信
股票編號:01293
事項:末期息每股0.08元人民幣
派送日:29/06/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:碧瑤綠色集團
股票編號:01397
事項:末期息每股0.014港元
派送日:03/07/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:華潤鳳凰醫療
股票編號:01515
事項:末期息每股0.11港元
派送日:20/07/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:東陽光藥
股票編號:01558
事項:末期息每股0.3元人民幣
派送日:16/07/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:慕容控股
股票編號:01575
事項:末期息每股0.038港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:招金礦業
股票編號:01818
事項:末期息每股0.06元人民幣
派送日:29/06/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:澳科控股
股票編號:02300
事項:末期息每股0.073港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:中裕燃氣
股票編號:03633
事項:末期息每股0.05港元
派送日:10/07/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:康華醫療
股票編號:03689
事項:末期息每股0.16元人民幣
派送日:20/07/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:聯邦制藥
股票編號:03933
事項:末期息每股0.05元人民幣
派送日:—
截止過戶日:14/06/18
除凈日:12/06/18
股票名稱:華眾車載
股票編號:06830
事項:末期息每股0.0481元人民幣
派送日:14/09/18
截止過戶日:14/06/18
除凈日:13/06/18
股票名稱:四川成渝高速
股票編號:00107
事項:末期息每股0.1元人民幣
派送日:12/07/18
截止過戶日:15/06/18
除凈日:13/06/18
股票名稱:五菱汽車
股票編號:00305
事項:末期息每股0.0125港元
派送日:30/06/18
截止過戶日:15/06/18
除凈日:13/06/18
股票名稱:力豐(集團)
股票編號:00387
事項:末期息每股0.035港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:15/06/18
除凈日:13/06/18
股票名稱:中視金橋
股票編號:00623
事項:末期息每股0.0717港元
派送日:05/07/18
截止過戶日:15/06/18
除凈日:13/06/18
股票名稱:中國海外
股票編號:00688
事項:末期息每股0.45港元
派送日:06/07/18
截止過戶日:15/06/18
除凈日:13/06/18
股票名稱:中國石油股份
股票編號:00857
事項:末期息每股0.02489元人民幣,特別息每股0.03585元人民幣
派送日:26/07/18
截止過戶日:15/06/18
除凈日:13/06/18
股票名稱:中升控股
股票編號:00881
事項:末期息每股0.3元人民幣
派送日:06/07/18
截止過戶日:15/06/18
除凈日:13/06/18
股票名稱:華潤置地
股票編號:01109
事項:末期息每股0.867港元
派送日:05/07/18
截止過戶日:15/06/18
除凈日:13/06/18
股票名稱:中廣核礦業
股票編號:01164
事項:末期息每股0.002港元
派送日:31/07/18
截止過戶日:15/06/18
除凈日:13/06/18
股票名稱:新澧集團
股票編號:01223
事項:末期息每股0.005港元
派送日:11/07/18
截止過戶日:15/06/18
除凈日:13/06/18
股票名稱:鴻福堂
股票編號:01446
事項:末期息每股0.0037港元,特別息每股0.0031港元
派送日:13/07/18
截止過戶日:15/06/18
除凈日:13/06/18
股票名稱:合景泰富
股票編號:01813
事項:末期息每股0.31元人民幣,可股代息
派送日:02/08/18
截止過戶日:15/06/18
除凈日:13/06/18
股票名稱:綠葉製藥
股票編號:02186
事項:末期息每股0.045元人民幣
派送日:29/06/18
截止過戶日:15/06/18
除凈日:13/06/18
股票名稱:錦興國際控股
股票編號:02307
事項:末期息每股0.015港元
派送日:04/07/18
截止過戶日:15/06/18
除凈日:13/06/18
股票名稱:眾誠能源
股票編號:02337
事項:末期息每股0.05港元
派送日:05/07/18
截止過戶日:15/06/18
除凈日:13/06/18
股票名稱:中國人壽
股票編號:02628
事項:末期息每股0.4元人民幣
派送日:09/08/18
截止過戶日:15/06/18
除凈日:14/06/18
股票名稱:同仁堂科技
股票編號:01666
事項:末期息每股0.17元人民幣
派送日:—
截止過戶日:16/06/18
除凈日:14/06/18
股票名稱:九台農商銀行
股票編號:06122
事項:末期息每股0.18元人民幣
派送日:12/08/18
截止過戶日:16/06/18
除凈日:14/06/18
股票名稱:澳博控股
股票編號:00880
事項:末期息每股0.15港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:19/06/18
除凈日:14/06/18
股票名稱:高力集團
股票編號:01118
事項:末期息每股0.03港元
派送日:13/07/18
截止過戶日:19/06/18
除凈日:14/06/18
股票名稱:寶龍地產
股票編號:01238
事項:末期息每股0.164元人民幣
派送日:12/07/18
截止過戶日:19/06/18
除凈日:14/06/18
股票名稱:浦江中國
股票編號:01417
事項:末期息每股0.03港元
派送日:16/07/18
截止過戶日:19/06/18
除凈日:14/06/18
股票名稱:禹洲地產
股票編號:01628
事項:末期息每股0.215港元
派送日:05/07/18
截止過戶日:19/06/18
除凈日:14/06/18
股票名稱:融創中國
股票編號:01918
事項:末期息每股0.501元人民幣
派送日:08/08/18
截止過戶日:19/06/18
除凈日:15/06/18
股票名稱:江西銅業
股票編號:00358
事項:末期息每股0.2元人民幣
派送日:—
截止過戶日:20/06/18
除凈日:15/06/18
股票名稱:中油燃氣
股票編號:00603
事項:末期息每股0.0035港元
派送日:06/07/18
截止過戶日:20/06/18
除凈日:15/06/18
股票名稱:華潤電力
股票編號:00836
事項:末期息每股0.75港元
派送日:05/07/18
截止過戶日:20/06/18
除凈日:15/06/18
股票名稱:中國擎天軟件
股票編號:01297
事項:末期息每股0.0278元人民幣
派送日:12/07/18
截止過戶日:20/06/18
除凈日:15/06/18
股票名稱:滙鑫小貸
股票編號:01577
事項:末期息每股0.05元人民幣
派送日:16/08/18
截止過戶日:20/06/18
除凈日:15/06/18
股票名稱:佳兆業集團
股票編號:01638
事項:末期息每股0.118港元,可股代息
派送日:—
截止過戶日:20/06/18
除凈日:15/06/18
股票名稱:晨鳴紙業
股票編號:01812
事項:末期息每股0.6元人民幣
派送日:30/07/18
截止過戶日:20/06/18
除凈日:15/06/18
股票名稱:晨鳴紙業
股票編號:01812
事項:十送五紅股
派送日:—
截止過戶日:20/06/18
除凈日:15/06/18
股票名稱:康寧醫院
股票編號:02120
事項:末期息每股0.15元人民幣
派送日:13/07/18
截止過戶日:20/06/18
除凈日:15/06/18
股票名稱:中怡國際
股票編號:02341
事項:末期息每股0.033港元
派送日:10/07/18
截止過戶日:20/06/18
除凈日:15/06/18
股票名稱:佳源國際控股
股票編號:02768
事項:末期息每股0.19港元,可股代息
派送日:30/07/18
截止過戶日:20/06/18
除凈日:15/06/18
股票名稱:中國建材
股票編號:03323
事項:末期息每股0.1元人民幣
派送日:29/06/18
截止過戶日:20/06/18
除凈日:15/06/18
股票名稱:吉林長龍藥業
股票編號:08049
事項:特別息每股0.07元人民幣
派送日:—
截止過戶日:20/06/18
除凈日:19/06/18
股票名稱:新鴻基公司
股票編號:00086
事項:第二次中期息每股0.14港元
派送日:28/06/18
截止過戶日:21/06/18
除凈日:19/06/18
股票名稱:閩信集團
股票編號:00222
事項:末期息0.08港元
派送日:03/07/18
截止過戶日:21/06/18
除凈日:19/06/18
股票名稱:中信股份
股票編號:00267
事項:末期息每股0.25港元
派送日:05/07/18
截止過戶日:21/06/18
除凈日:19/06/18
股票名稱:粵海投資
股票編號:00270
事項:末期息每股0.34港元
派送日:20/07/18
截止過戶日:21/06/18
除凈日:19/06/18
股票名稱:上海石化
股票編號:00338
事項:末期息每股0.3元人民幣
派送日:13/07/18
截止過戶日:21/06/18
除凈日:19/06/18
股票名稱:朗生醫藥
股票編號:00503
事項:末期息每股0.0048美元
派送日:09/07/18
截止過戶日:21/06/18
除凈日:19/06/18
股票名稱:朗生醫藥
股票編號:00503
事項:末期息每股0.0048美元
派送日:09/07/18
截止過戶日:21/06/18
除凈日:19/06/18
股票名稱:中電光谷
股票編號:00798
事項:末期息每股0.02港元
派送日:04/07/18
截止過戶日:21/06/18
除凈日:19/06/18
股票名稱:集一家居
股票編號:01495
事項:五供二,每股供0.6港元
派送日:24/07/18
截止過戶日:21/06/18
除凈日:19/06/18
股票名稱:南方通信
股票編號:01617
事項:末期息每股0.075港元
派送日:20/07/18
截止過戶日:21/06/18
除凈日:19/06/18
股票名稱:永嘉集團
股票編號:03322
事項:末期息每股0.02港元
派送日:29/06/18
截止過戶日:21/06/18
除凈日:19/06/18
股票名稱:億達中國
股票編號:03639
事項:末期息每股0.08元人民幣
派送日:18/07/18
截止過戶日:21/06/18
除凈日:19/06/18
股票名稱:康達環保
股票編號:06136
事項:末期息每股0.02元人民幣
派送日:05/07/18
截止過戶日:21/06/18
除凈日:19/06/18
股票名稱:昊海生物科技
股票編號:06826
事項:末期息每股0.5元人民幣
派送日:10/08/18
截止過戶日:21/06/18
除凈日:19/06/18
股票名稱:賽迪顧問
股票編號:08235
事項:末期息每股0.0143元人民幣
派送日:09/08/18
截止過戶日:21/06/18
除凈日:20/06/18
股票名稱:合生創展
股票編號:00754
事項:末期息每股0.2港元
派送日:06/07/18
截止過戶日:22/06/18
除凈日:20/06/18
股票名稱:龍湖地產
股票編號:00960
事項:末期息每股0.473元人民幣
派送日:10/07/18
截止過戶日:22/06/18
除凈日:20/06/18
股票名稱:中國有色礦業
股票編號:01258
事項:末期息每股0.006124美元
派送日:—
截止過戶日:22/06/18
除凈日:20/06/18
股票名稱:嘉士利集團
股票編號:01285
事項:末期息每股0.15港元
派送日:05/07/18
截止過戶日:22/06/18
除凈日:20/06/18
股票名稱:綠色動力環保
股票編號:01330
事項:末期息每股0.1元人民幣
派送日:01/08/18
截止過戶日:22/06/18
除凈日:20/06/18
股票名稱:粵豐環保
股票編號:01381
事項:末期息每股0.02港元
派送日:06/07/18
截止過戶日:22/06/18
除凈日:20/06/18
股票名稱:魯証期貨
股票編號:01461
事項:末期息每股0.067元人民幣
派送日:27/07/18
截止過戶日:22/06/18
除凈日:20/06/18
股票名稱:新特能源
股票編號:01799
事項:末期息每股0.2元人民幣
派送日:15/08/18
截止過戶日:22/06/18
除凈日:20/06/18
股票名稱:晶苑國際
股票編號:02232
事項:末期息每股0.016美元
派送日:06/07/18
截止過戶日:22/06/18
除凈日:20/06/18
股票名稱:廈門港務
股票編號:03378
事項:末期息每股0.035元人民幣
派送日:31/07/18
截止過戶日:22/06/18
除凈日:20/06/18
股票名稱:綠城中國
股票編號:03900
事項:末期息每股0.2元人民幣
派送日:—
截止過戶日:22/06/18
除凈日:20/06/18
股票名稱:中國育兒網絡
股票編號:08361
事項:末期息每股0.0015港元
派送日:18/07/18
截止過戶日:22/06/18
除凈日:21/06/18
股票名稱:威高股份
股票編號:01066
事項:末期息每股0.046元人民幣
派送日:27/07/18
截止過戶日:23/06/18
除凈日:21/06/18
股票名稱:粵運交通
股票編號:03399
事項:末期息每股0.16元人民幣
派送日:21/08/18
截止過戶日:23/06/18
除凈日:21/06/18
股票名稱:中國星
股票編號:00326
事項:一供二,每股供0.25港元
派送日:25/07/18
截止過戶日:25/06/18
除凈日:21/06/18
股票名稱:世茂房地產
股票編號:00813
事項:末期息每股0.6港元
派送日:09/07/18
截止過戶日:25/06/18
除凈日:21/06/18
股票名稱:首都信息
股票編號:01075
事項:末期息每股0.0125元人民幣
派送日:28/09/18
截止過戶日:25/06/18
除凈日:21/06/18
股票名稱:當代置業
股票編號:01107
事項:末期息每股0.036港元
派送日:13/07/18
截止過戶日:25/06/18
除凈日:21/06/18
股票名稱:亞洲衛星
股票編號:01135
事項:末期息每股0.2港元
派送日:06/07/18
截止過戶日:25/06/18
除凈日:21/06/18
股票名稱:愛康醫療
股票編號:01789
事項:末期息每股0.035港元
派送日:09/07/18
截止過戶日:25/06/18
除凈日:21/06/18
股票名稱:重慶銀行
股票編號:01963
事項:末期息每股0.118元人民幣
派送日:20/07/18
截止過戶日:25/06/18
除凈日:21/06/18
股票名稱:交銀國際
股票編號:03329
事項:末期息每股0.08港元
派送日:05/07/18
截止過戶日:25/06/18
除凈日:21/06/18
股票名稱:圓通速遞國際
股票編號:06123
事項:末期息每股0.023港元
派送日:18/07/18
截止過戶日:25/06/18
除凈日:22/06/18
股票名稱:友成控股
股票編號:00096
事項:末期息每股0.0198元人民幣,五送一紅股
派送日:20/07/18
截止過戶日:26/06/18
除凈日:22/06/18
股票名稱:新宇環保
股票編號:00436
事項:末期息每股0.0065港元
派送日:31/07/18
截止過戶日:26/06/18
除凈日:22/06/18
股票名稱:彩客化學
股票編號:01986
事項:末期息每股0.039元人民幣
派送日:13/07/18
截止過戶日:26/06/18
除凈日:22/06/18
股票名稱:徽商銀行
股票編號:03698
事項:末期息每股0.025元人民幣,十送一紅股
派送日:17/08/18
截止過戶日:26/06/18
除凈日:22/06/18
股票名稱:瑞港建設
股票編號:06816
事項:末期息每股0.02港元
派送日:20/07/18
截止過戶日:26/06/18
除凈日:25/06/18
股票名稱:冠城鐘錶珠寶
股票編號:00256
事項:末期息每股0.06港元
派送日:28/08/18
截止過戶日:27/06/18
除凈日:25/06/18
股票名稱:北京控股
股票編號:00392
事項:末期息每股0.68港元
派送日:18/07/18
截止過戶日:27/06/18
除凈日:25/06/18
股票名稱:威華達控股
股票編號:00622
事項:一供一,每股供0.45港元
派送日:27/07/18
截止過戶日:27/06/18
除凈日:25/06/18
股票名稱:AEON信貸
股票編號:00900
事項:末期息每股0.22港元
派送日:13/07/18
截止過戶日:27/06/18
除凈日:25/06/18
股票名稱:盛諾集團
股票編號:01418
事項:末期息每股0.01港元
派送日:11/07/18
截止過戶日:27/06/18
除凈日:25/06/18
股票名稱:雅仕維
股票編號:01993
事項:末期息每股0.1港元
派送日:27/07/18
截止過戶日:27/06/18
除凈日:25/06/18
股票名稱:龍光地產
股票編號:03380
事項:末期息每股0.17港元,特別息每股0.02港元
派送日:19/07/18
截止過戶日:27/06/18
除凈日:25/06/18
股票名稱:中國宏泰發展
股票編號:06166
事項:末期息每股0.25港元
派送日:11/07/18
截止過戶日:27/06/18
除凈日:26/06/18
股票名稱:東風集團
股票編號:00489
事項:末期息每股0.25元人民幣
派送日:—
截止過戶日:28/06/18
除凈日:26/06/18
股票名稱:中信資源
股票編號:01205
事項:末期息每股0.025港元
派送日:17/07/18
截止過戶日:28/06/18
除凈日:26/06/18
股票名稱:栢能集團
股票編號:01263
事項:末期息每股0.28港元
派送日:12/07/18
截止過戶日:28/06/18
除凈日:26/06/18
股票名稱:日清食品
股票編號:01475
事項:末期息每股0.073港元
派送日:20/07/18
截止過戶日:28/06/18
除凈日:26/06/18
股票名稱:成實外教育
股票編號:01565
事項:末期息每股0.04港元
派送日:31/07/18
截止過戶日:28/06/18
除凈日:26/06/18
股票名稱:海隆控股
股票編號:01623
事項:末期息每股0.01港元
派送日:11/07/18
截止過戶日:28/06/18
除凈日:26/06/18
股票名稱:內蒙古能建
股票編號:01649
事項:末期息每股0.01472元人民幣
派送日:27/08/18
截止過戶日:28/06/18
除凈日:26/06/18
股票名稱:滇池水務
股票編號:03768
事項:末期息每股0.1527港元
派送日:08/08/18
截止過戶日:28/06/18
除凈日:26/06/18
股票名稱:環宇物流(亞洲)
股票編號:06083
事項:末期息每股0.01港元
派送日:19/07/18
截止過戶日:28/06/18
除凈日:27/06/18
股票名稱:王氏港建
股票編號:00532
事項:末期息每股0.06港元
派送日:20/07/18
截止過戶日:29/06/18
除凈日:27/06/18
股票名稱:莊園牧場
股票編號:01533
事項:末期息每股0.073元人民幣
派送日:31/08/18
截止過戶日:29/06/18
除凈日:27/06/18
股票名稱:中國財險
股票編號:02328
事項:十送五紅股
派送日:20/07/18
截止過戶日:29/06/18
除凈日:27/06/18
股票名稱:中國財險
股票編號:02328
事項:末期息每股0.338元人民幣
派送日:21/08/18
截止過戶日:29/06/18
除凈日:27/06/18
股票名稱:正業國際
股票編號:03363
事項:末期息每股0.1096元人民幣
派送日:01/08/18
截止過戶日:29/06/18
除凈日:28/06/18
股票名稱:中國神華
股票編號:01088
事項:末期息每股0.91元人民幣
派送日:03/08/18
截止過戶日:30/06/18
除凈日:28/06/18
股票名稱:天津津燃公用
股票編號:01265
事項:末期息每股0.017元人民幣
派送日:—
截止過戶日:30/06/18
除凈日:28/06/18
股票名稱:秦港股份
股票編號:03369
事項:末期息每股0.062元人民幣
派送日:20/08/18
截止過戶日:30/06/18
除凈日:28/06/18
股票名稱:雲頂香港
股票編號:00678
事項:末期息每股0.01美元
派送日:17/07/18
截止過戶日:03/07/18
除凈日:28/06/18
股票名稱:海爾電器
股票編號:01169
事項:末期息每股0.29港元
派送日:10/08/18
截止過戶日:03/07/18
除凈日:28/06/18
股票名稱:俊知集團
股票編號:01300
事項:末期息每股0.021港元
派送日:27/07/18
截止過戶日:03/07/18
除凈日:28/06/18
股票名稱:安德利果汁
股票編號:02218
事項:末期息每股0.1元人民幣
派送日:22/08/18
截止過戶日:03/07/18
除凈日:29/06/18
股票名稱:京投交通科技
股票編號:01522
事項:末期息每股0.01港元
派送日:26/09/18
截止過戶日:04/07/18
除凈日:29/06/18
股票名稱:三生製藥
股票編號:01530
事項:末期息每股0.0685港元
派送日:30/07/18
截止過戶日:04/07/18
除凈日:29/06/18
股票名稱:中銀香港
股票編號:02388
事項:末期息每股0.758港元
派送日:16/07/18
截止過戶日:04/07/18
除凈日:29/06/18
股票名稱:環宇物流(亞洲)
股票編號:06083
事項:末期息每股0.01港元
派送日:19/07/18
截止過戶日:04/07/18
除凈日:29/06/18
股票名稱:靖洋集團
股票編號:08257
事項:末期息每股0.01港元
派送日:—
截止過戶日:04/07/18
除凈日:03/07/18
股票名稱:新龍國際
股票編號:00529
事項:末期息每股0.04港元
派送日:26/07/18
截止過戶日:05/07/18
除凈日:03/07/18
股票名稱:合富輝煌
股票編號:00733
事項:末期息每股0.095港元
派送日:26/07/18
截止過戶日:05/07/18
除凈日:03/07/18
股票名稱:超威動力
股票編號:00951
事項:末期息每股0.062元人民幣
派送日:19/07/18
截止過戶日:05/07/18
除凈日:03/07/18
股票名稱:中國農林低碳
股票編號:01069
事項:二供三,每股供0.052港元
派送日:03/08/18
截止過戶日:05/07/18
除凈日:03/07/18
股票名稱:重慶機電
股票編號:02722
事項:末期息每股0.03元人民幣
派送日:31/07/18
截止過戶日:05/07/18
除凈日:03/07/18
股票名稱:祈福生活服務
股票編號:03686
事項:特別息每股0.013港元
派送日:31/07/18
截止過戶日:05/07/18
除凈日:03/07/18
股票名稱:中國重汽
股票編號:03808
事項:末期息每股0.7港元
派送日:27/07/18
截止過戶日:05/07/18
除凈日:04/07/18
股票名稱:信德集團
股票編號:00242
事項:末期息每股0.06港元
派送日:19/07/18
截止過戶日:06/07/18
除凈日:04/07/18
股票名稱:中國通信服務
股票編號:00552
事項:末期息每股0.1176元人民幣,特別息每股0.0235元人民幣
派送日:17/08/18
截止過戶日:06/07/18
除凈日:04/07/18
股票名稱:京能清潔能源
股票編號:00579
事項:末期息每股0.074元人民幣
派送日:15/08/18
截止過戶日:06/07/18
除凈日:04/07/18
股票名稱:中國電力清潔能源
股票編號:00735
事項:末期息每股0.1185元人民幣
派送日:24/07/18
截止過戶日:06/07/18
除凈日:04/07/18
股票名稱:BBI生命科學
股票編號:01035
事項:末期息每股0.014港元
派送日:31/07/18
截止過戶日:06/07/18
除凈日:04/07/18
股票名稱:國藥控股
股票編號:01099
事項:末期息每股0.57元人民幣
派送日:28/08/18
截止過戶日:06/07/18
除凈日:04/07/18
股票名稱:大唐環境
股票編號:01272
事項:末期息每股0.13元人民幣
派送日:17/08/18
截止過戶日:06/07/18
除凈日:04/07/18
股票名稱:浩澤淨水
股票編號:02014
事項:末期息每股0.0225元人民幣
派送日:30/07/18
截止過戶日:06/07/18
除凈日:04/07/18
股票名稱:百奧家庭互動
股票編號:02100
事項:特別息每股0.017元人民幣
派送日:31/07/18
截止過戶日:06/07/18
除凈日:04/07/18
股票名稱:興瀘水務
股票編號:02281
事項:末期息每股0.08元人民幣
派送日:30/07/18
截止過戶日:06/07/18
除凈日:04/07/18
股票名稱:中航科工
股票編號:02357
事項:末期息每股0.03元人民幣
派送日:28/09/18
截止過戶日:06/07/18
除凈日:04/07/18
股票名稱:國際天食
股票編號:03666
事項:末期息每股0.01元人民幣
派送日:19/07/18
截止過戶日:06/07/18
除凈日:04/07/18
股票名稱:中國能源建設
股票編號:03996
事項:末期息每股0.0306元人民幣
派送日:27/08/18
截止過戶日:06/07/18
除凈日:04/07/18
股票名稱:科勁國際
股票編號:06822
事項:末期息每股0.07港元
派送日:24/07/18
截止過戶日:06/07/18
除凈日:05/07/18
股票名稱:工商銀行
股票編號:01398
事項:末期息每股0.2408元人民幣
派送日:06/08/18
截止過戶日:07/07/18
除凈日:05/07/18
股票名稱:九龍建業
股票編號:00034
事項:末期息每股0.43港元
派送日:25/07/18
截止過戶日:09/07/18
除凈日:05/07/18
股票名稱:冠亞商業
股票編號:00104
事項:股本重組後,特別息每股0.0128港元
派送日:27/07/18
截止過戶日:09/07/18
除凈日:05/07/18
股票名稱:保利達資產
股票編號:00208
事項:末期息每股0.02港元
派送日:25/07/18
截止過戶日:09/07/18
除凈日:05/07/18
股票名稱:海螺創業
股票編號:00586
事項:末期息每股0.5港元
派送日:20/07/18
截止過戶日:09/07/18
除凈日:05/07/18
股票名稱:中石化冠德
股票編號:00934
事項:末期息每股0.07港元
派送日:23/07/18
截止過戶日:09/07/18
除凈日:05/07/18
股票名稱:恒興黃金
股票編號:02303
事項:末期息每股0.13元人民幣
派送日:27/08/18
截止過戶日:09/07/18
除凈日:05/07/18
股票名稱:精熙國際
股票編號:02788
事項:末期息每股0.035港元
派送日:01/08/18
截止過戶日:09/07/18
除凈日:05/07/18
股票名稱:中國銀行
股票編號:03988
事項:末期息每股0.176元人民幣
派送日:08/08/18
截止過戶日:09/07/18
除凈日:05/07/18
股票名稱:愛得威建設集團
股票編號:06189
事項:末期息每股0.03元人民幣
派送日:03/08/18
截止過戶日:09/07/18
除凈日:06/07/18
股票名稱:京東方精電
股票編號:00710
事項:末期息每股0.01港元
派送日:23/07/18
截止過戶日:10/07/18
除凈日:09/07/18
股票名稱:白花油
股票編號:00239
事項:末期息每股0.056港元,特別息每股0.022港元
派送日:17/08/18
截止過戶日:11/07/18
除凈日:09/07/18
股票名稱:勝獅貨櫃
股票編號:00716
事項:末期息每股0.025港元
派送日:—
截止過戶日:11/07/18
除凈日:09/07/18
股票名稱:建設銀行
股票編號:00939
事項:末期息每股0.291元人民幣
派送日:06/08/18
截止過戶日:11/07/18
除凈日:09/07/18
股票名稱:敏華控股
股票編號:01999
事項:末期息每股0.12港元
派送日:25/07/18
截止過戶日:11/07/18
除凈日:10/07/18
股票名稱:泰凌醫藥
股票編號:01011
事項:末期息每股0.035港元
派送日:02/08/18
截止過戶日:12/07/18
除凈日:11/07/18
股票名稱:新華保險
股票編號:01336
事項:末期息每股0.52元人民幣
派送日:10/08/18
截止過戶日:13/07/18
除凈日:12/07/18
股票名稱:遠東宏信
股票編號:03360
事項:末期息每股0.3港元
派送日:30/07/18
截止過戶日:16/07/18
除凈日:12/07/18
股票名稱:滙聯金融服務
股票編號:08030
事項:末期息每股0.02港元
派送日:02/08/18
截止過戶日:16/07/18
除凈日:13/07/18
股票名稱:偉易達
股票編號:00303
事項:末期息每股0.63美元
派送日:26/07/18
截止過戶日:17/07/18
除凈日:16/07/18
股票名稱:伊泰煤炭
股票編號:03948
事項:末期息每股0.455元人民幣
派送日:08/08/18
截止過戶日:18/07/18
除凈日:24/07/18
股票名稱:華津國際控股
股票編號:02738
事項:末期息每股0.02港元
派送日:06/08/18
截止過戶日:26/07/18
除凈日:27/07/18
股票名稱:德昌電機
股票編號:00179
事項:末期息每股0.34港元
派送日:13/08/18
截止過戶日:31/07/18
除凈日:30/07/18
股票名稱:精熙國際
股票編號:02788
事項:特別息每股0.1港元
派送日:24/08/18
截止過戶日:01/08/18
除凈日:18/10/18
股票名稱:中國全通
股票編號:00633
事項:末期息每股0.05港元
派送日:31/10/18
截止過戶日:22/10/18