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香港股票上市過戶備忘
(以股票編號排序)
(2018年05月17日)
股票編號:00003
股票名稱:中華煤氣
事項:末期息每股0.23港元,十送一紅股
除凈日:08/06/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:12/06/18
股票編號:00005
股票名稱:滙豐控股
事項:第一次中期息每股0.1美元,可股代息
除凈日:17/05/18
派送日:05/07/18
截止過戶日:21/05/18
股票編號:00011
股票名稱:恒生銀行
事項:第一次中期息每股1.3港元
除凈日:17/05/18
派送日:07/06/18
截止過戶日:21/05/18
股票編號:00012
股票名稱:恒基地產
事項:末期息每股1.23港元,十送一紅股
除凈日:05/06/18
派送日:21/06/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:00031
股票名稱:航天科技
事項:末期息每股0.03港元
除凈日:31/05/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:00032
股票名稱:港通控股
事項:末期息每股0.2港元
除凈日:24/05/18
派送日:12/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:00034
股票名稱:九龍建業
事項:末期息每股0.43港元
除凈日:05/07/18
派送日:25/07/18
截止過戶日:09/07/18
股票編號:00043
股票名稱:卜蜂國際
事項:末期息每股0.007港元
除凈日:12/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:00046
股票名稱:科聯系統
事項:末期息每股0.07港元,特別息每股0.05港元,可股代息
除凈日:25/05/18
派送日:23/07/18
截止過戶日:29/05/18
股票編號:00047
股票名稱:合興集團
事項:末期息每股0.0083港元
除凈日:12/06/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:00050
股票名稱:香港小輪
事項:末期息每股0.28港元
除凈日:04/06/18
派送日:14/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:00062
股票名稱:載通
事項:末期息每股0.9港元,可股代息
除凈日:21/05/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:24/05/18
股票編號:00066
股票名稱:港鐵公司
事項:末期息每股0.87港元,可股代息
除凈日:18/05/18
派送日:11/07/18
截止過戶日:23/05/18
股票編號:00068
股票名稱:利興發展
事項:末期息每股0.05港元
除凈日:18/05/18
派送日:01/08/18
截止過戶日:23/05/18
股票編號:00069
股票名稱:香格里拉(亞洲)
事項:末期息每股0.11港元
除凈日:04/06/18
派送日:14/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:00071
股票名稱:美麗華酒店
事項:末期息每股0.36港元
除凈日:12/06/18
派送日:09/07/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:00075
股票名稱:渝太地產
事項:末期息每股0.01港元
除凈日:24/05/18
派送日:12/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:00078
股票名稱:富豪國際
事項:末期息每股0.115港元
除凈日:06/06/18
派送日:27/06/18
截止過戶日:08/06/18
股票編號:00081
股票名稱:中國海外宏洋集團
事項:末期息每股0.03港元
除凈日:11/06/18
派送日:05/07/18
截止過戶日:13/06/18
股票編號:00086
股票名稱:新鴻基公司
事項:第二次中期息每股0.14港元
除凈日:19/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:21/06/18
股票編號:00089
股票名稱:大生地產
事項:末期息每股0.08港元
除凈日:30/05/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:00090
股票名稱:琥珀能源
事項:末期息每股0.03港元
除凈日:12/06/18
派送日:27/06/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:00094
股票名稱:綠心集團
事項:十送一紅股
除凈日:04/06/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:00095
股票名稱:綠景中國地產
事項:末期息每股0.05港元
除凈日:30/05/18
派送日:20/07/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:00096
股票名稱:友成控股
事項:末期息每股0.0198元人民幣,五送一紅股
除凈日:22/06/18
派送日:20/07/18
截止過戶日:26/06/18
股票編號:00097
股票名稱:恒基發展
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:05/06/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:00098
股票名稱:興發鋁業
事項:末期息每股0.2港元
除凈日:11/06/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:13/06/18
股票編號:00099
股票名稱:王氏國際
事項:末期息每股0.035港元
除凈日:04/06/18
派送日:21/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:00100
股票名稱:白馬戶外媒體
事項:末期息每股0.17港元
除凈日:08/06/18
派送日:17/07/18
截止過戶日:12/06/18
股票編號:00104
股票名稱:冠亞商業
事項:股本重組後,特別息每股0.0128港元
除凈日:05/07/18
派送日:27/07/18
截止過戶日:09/07/18
股票編號:00106
股票名稱:朗詩綠色集團
事項:末期息每股0.0354元人民幣
除凈日:01/06/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:00107
股票名稱:四川成渝高速
事項:末期息每股0.1元人民幣
除凈日:13/06/18
派送日:12/07/18
截止過戶日:15/06/18
股票編號:00116
股票名稱:周生生
事項:末期息每股0.42港元
除凈日:12/06/18
派送日:26/06/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:00119
股票名稱:保利置業集團
事項:末期息每股0.135港元
除凈日:08/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:12/06/18
股票編號:00123
股票名稱:越秀地產
事項:末期息每股0.042元人民幣
除凈日:01/06/18
派送日:06/07/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:00127
股票名稱:華人置業
事項:末期息每股0.1港元
除凈日:23/05/18
派送日:06/06/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:00133
股票名稱:招商局中國基金
事項:末期息每股0.06美元
除凈日:30/05/18
派送日:26/07/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:00135
股票名稱:昆侖能源
事項:末期息每股0.21元人民幣
除凈日:30/05/18
派送日:30/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:00138
股票名稱:中建富通
事項:末期息每股0.035港元
除凈日:29/05/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:00142
股票名稱:第一太平
事項:末期息每股0.055港元
除凈日:08/06/18
派送日:26/06/18
截止過戶日:12/06/18
股票編號:00144
股票名稱:招商局港口
事項:末期息每股0.59港元,可股代息
除凈日:07/06/18
派送日:17/07/18
截止過戶日:11/06/18
股票編號:00148
股票名稱:建滔化工
事項:末期息每股1港元
除凈日:31/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:00152
股票名稱:深圳國際
事項:末期息每股0.44港元,特別息每股0.56港元,可股代息
除凈日:18/05/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:23/05/18
股票編號:00157
股票名稱:自然美
事項:末期息每股0.0335港元
除凈日:01/06/18
派送日:29/08/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:00165
股票名稱:光大控股
事項:末期息每股0.6港元
除凈日:06/06/18
派送日:21/06/18
截止過戶日:08/06/18
股票編號:00173
股票名稱:嘉華國際
事項:末期息每股0.13港元,可股代息
除凈日:12/06/18
派送日:18/07/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:00175
股票名稱:吉利汽車
事項:末期息每股0.29港元
除凈日:08/06/18
派送日:—
截止過戶日:12/06/18
股票編號:00179
股票名稱:德昌電機
事項:末期息每股0.34港元
除凈日:27/07/18
派送日:13/08/18
截止過戶日:31/07/18
股票編號:00180
股票名稱:開達集團
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:12/06/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:00182
股票名稱:協合新能源
事項:末期息每股0.01港元
除凈日:31/05/18
派送日:27/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:00184
股票名稱:激成投資
事項:末期息每股0.12港元
除凈日:07/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:11/06/18
股票編號:00189
股票名稱:東岳集團
事項:末期息每股0.3港元
除凈日:28/05/18
派送日:27/07/18
截止過戶日:30/05/18
股票編號:00190
股票名稱:香港建設(控股)
事項:末期息每股0.11港元
除凈日:05/06/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:00194
股票名稱:廖創興企業
事項:末期息每股0.42港元
除凈日:18/05/18
派送日:05/06/18
截止過戶日:23/05/18
股票編號:00200
股票名稱:新濠國際
事項:末期息每股0.04港元
除凈日:11/06/18
派送日:04/07/18
截止過戶日:13/06/18
股票編號:00201
股票名稱:華大酒店
事項:中期息每股0.00077港元
除凈日:08/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:12/06/18
股票編號:00201
股票名稱:華大酒店
事項:末期息每股0.00627港元
除凈日:08/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:12/06/18
股票編號:00207
股票名稱:大悅城地產
事項:末期息每股0.04港元
除凈日:12/06/18
派送日:09/07/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:00208
股票名稱:保利達資產
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:05/07/18
派送日:25/07/18
截止過戶日:09/07/18
股票編號:00212
股票名稱:南洋集團
事項:末期息每股0.7港元,特別息每股0.65港元
除凈日:30/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:00219
股票名稱:順豪科技
事項:末期息每股0.0474港元
除凈日:08/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:12/06/18
股票編號:00219
股票名稱:順豪科技
事項:中期息每股0.0186港元
除凈日:08/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:12/06/18
股票編號:00220
股票名稱:統一企業中國
事項:末期息每股0.1423元人民幣
除凈日:23/05/18
派送日:07/06/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:00222
股票名稱:閩信集團
事項:末期息0.08港元
除凈日:19/06/18
派送日:03/07/18
截止過戶日:21/06/18
股票編號:00229
股票名稱:利民實業
事項:末期息每股0.04港元
除凈日:31/05/18
派送日:13/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:00230
股票名稱:五礦地產
事項:末期息每股0.06港元
除凈日:06/06/18
派送日:27/06/18
截止過戶日:08/06/18
股票編號:00239
股票名稱:白花油
事項:末期息每股0.056港元,特別息每股0.022港元
除凈日:09/07/18
派送日:17/08/18
截止過戶日:11/07/18
股票編號:00240
股票名稱:利基控股
事項:末期息每股0.03港元
除凈日:24/05/18
派送日:06/07/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:00242
股票名稱:信德集團
事項:末期息每股0.06港元
除凈日:04/07/18
派送日:19/07/18
截止過戶日:06/07/18
股票編號:00250
股票名稱:中國數碼信息
事項:特別息每股0.005港元
除凈日:01/06/18
派送日:05/07/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:00251
股票名稱:爪哇控股
事項:末期息每股0.03港元
除凈日:05/06/18
派送日:21/06/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:00256
股票名稱:冠城鐘錶珠寶
事項:末期息每股0.06港元
除凈日:25/06/18
派送日:28/08/18
截止過戶日:27/06/18
股票編號:00257
股票名稱:光大國際
事項:末期息每股0.12港元
除凈日:21/05/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:24/05/18
股票編號:00267
股票名稱:中信股份
事項:末期息每股0.25港元
除凈日:19/06/18
派送日:05/07/18
截止過戶日:21/06/18
股票編號:00270
股票名稱:粵海投資
事項:末期息每股0.34港元
除凈日:19/06/18
派送日:20/07/18
截止過戶日:21/06/18
股票編號:00272
股票名稱:瑞安房地產
事項:末期息每股0.07港元
除凈日:31/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:00281
股票名稱:川河集團
事項:末期息每股0.045港元
除凈日:04/06/18
派送日:14/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:00288
股票名稱:萬洲國際
事項:末期息每股0.22港元
除凈日:07/06/18
派送日:27/06/18
截止過戶日:11/06/18
股票編號:00289
股票名稱:永安
事項:末期息每股0.68港元
除凈日:08/06/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:12/06/18
股票編號:00291
股票名稱:華潤啤酒
事項:末期息每股0.07元人民幣
除凈日:28/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:30/05/18
股票編號:00303
股票名稱:偉易達
事項:末期息每股0.63美元
除凈日:13/07/18
派送日:26/07/18
截止過戶日:17/07/18
股票編號:00305
股票名稱:五菱汽車
事項:末期息每股0.0125港元
除凈日:13/06/18
派送日:30/06/18
截止過戶日:15/06/18
股票編號:00308
股票名稱:香港中旅
事項:末期息每股0.055港元
除凈日:05/06/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:00311
股票名稱:聯泰控股
事項:末期息每股0.00747美元
除凈日:31/05/18
派送日:—
截止過戶日:04/06/18
股票編號:00322
股票名稱:康師傅控股
事項:末期息每股0.0249美元
除凈日:07/06/18
派送日:11/07/18
截止過戶日:11/06/18
股票編號:00326
股票名稱:中國星
事項:一供二,每股供0.25港元
除凈日:21/06/18
派送日:25/07/18
截止過戶日:25/06/18
股票編號:00334
股票名稱:華顯光電
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:12/06/18
派送日:27/07/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:00337
股票名稱:綠地香港
事項:末期息每股0.15港元
除凈日:25/05/18
派送日:21/06/18
截止過戶日:29/05/18
股票編號:00338
股票名稱:上海石化
事項:末期息每股0.3元人民幣
除凈日:19/06/18
派送日:13/07/18
截止過戶日:21/06/18
股票編號:00354
股票名稱:中國軟件國際
事項:末期息每股0.018港元
除凈日:28/05/18
派送日:13/06/18
截止過戶日:30/05/18
股票編號:00355
股票名稱:世紀城市
事項:末期息每股0.017港元
除凈日:06/06/18
派送日:27/06/18
截止過戶日:08/06/18
股票編號:00357
股票名稱:航基股份
事項:末期息每股0.09元人民幣
除凈日:06/06/18
派送日:20/07/18
截止過戶日:08/06/18
股票編號:00358
股票名稱:江西銅業
事項:末期息每股0.2元人民幣
除凈日:15/06/18
派送日:—
截止過戶日:20/06/18
股票編號:00363
股票名稱:上海實業
事項:末期息每股0.48港元
除凈日:29/05/18
派送日:12/06/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:00366
股票名稱:陸氏集團(越南)
事項:末期息每股0.06港元
除凈日:31/05/18
派送日:21/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:00369
股票名稱:永泰地產
事項:末期息每股0.225港元
除凈日:11/06/18
派送日:27/06/18
截止過戶日:13/06/18
股票編號:00371
股票名稱:北控水務集團
事項:末期息每股0.075港元
除凈日:05/06/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:00385
股票名稱:建聯集團
事項:末期息每股0.06港元
除凈日:06/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:08/06/18
股票編號:00386
股票名稱:中國石油化工
事項:末期息每股0.4元人民幣
除凈日:25/05/18
派送日:14/06/18
截止過戶日:29/05/18
股票編號:00387
股票名稱:力豐(集團)
事項:末期息每股0.035港元
除凈日:13/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:15/06/18
股票編號:00392
股票名稱:北京控股
事項:末期息每股0.68港元
除凈日:25/06/18
派送日:18/07/18
截止過戶日:27/06/18
股票編號:00393
股票名稱:旭日企業
事項:末期息每股0.032港元
除凈日:06/06/18
派送日:21/06/18
截止過戶日:08/06/18
股票編號:00408
股票名稱:葉氏化工集團
事項:末期息每股0.1港元
除凈日:12/06/18
派送日:20/07/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:00416
股票名稱:錦州銀行
事項:末期息每股0.16元人民幣
除凈日:31/05/18
派送日:20/07/18
截止過戶日:03/06/18
股票編號:00420
股票名稱:福田實業
事項:末期息每股0.104港元
除凈日:17/05/18
派送日:31/05/18
截止過戶日:21/05/18
股票編號:00425
股票名稱:敏實集團
事項:末期息每股0.85港元
除凈日:01/06/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:00436
股票名稱:新宇環保
事項:末期息每股0.0065港元
除凈日:22/06/18
派送日:31/07/18
截止過戶日:26/06/18
股票編號:00440
股票名稱:大新金融
事項:末期息每股1.03港元
除凈日:01/06/18
派送日:14/06/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:00450
股票名稱:鴻興印刷
事項:末期息每股0.03港元,特別息每股0.27港元
除凈日:28/05/18
派送日:14/06/18
截止過戶日:30/05/18
股票編號:00460
股票名稱:四環醫藥
事項:末期息每股0.013元人民幣
除凈日:07/06/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:11/06/18
股票編號:00468
股票名稱:紛美包裝
事項:末期息每股0.13港元
除凈日:11/06/18
派送日:06/07/18
截止過戶日:13/06/18
股票編號:00489
股票名稱:東風集團
事項:末期息每股0.25元人民幣
除凈日:26/06/18
派送日:—
截止過戶日:28/06/18
股票編號:00494
股票名稱:利豐
事項:末期息每股0.02港元,特別息每股0.476港元
除凈日:17/05/18
派送日:29/05/18
截止過戶日:21/05/18
股票編號:00503
股票名稱:朗生醫藥
事項:末期息每股0.0048美元
除凈日:19/06/18
派送日:09/07/18
截止過戶日:21/06/18
股票編號:00503
股票名稱:朗生醫藥
事項:末期息每股0.0048美元
除凈日:19/06/18
派送日:09/07/18
截止過戶日:21/06/18
股票編號:00506
股票名稱:中國食品
事項:末期息每股0.024港元
除凈日:12/06/18
派送日:06/07/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:00511
股票名稱:電視廣播
事項:末期息每股0.3港元,特別息每股0.7港元
除凈日:25/05/18
派送日:12/06/18
截止過戶日:29/05/18
股票編號:00517
股票名稱:中遠海運國際
事項:末期息每股0.12港元
除凈日:04/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:00520
股票名稱:呷哺呷哺
事項:末期息每股0.087元人民幣
除凈日:29/05/18
派送日:14/06/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:00528
股票名稱:金達控股
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:05/06/18
派送日:06/07/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:00529
股票名稱:新龍國際
事項:末期息每股0.04港元
除凈日:03/07/18
派送日:26/07/18
截止過戶日:05/07/18
股票編號:00532
股票名稱:王氏港建
事項:末期息每股0.06港元
除凈日:27/06/18
派送日:20/07/18
截止過戶日:29/06/18
股票編號:00533
股票名稱:金利來
事項:末期息每股0.125港元
除凈日:23/05/18
派送日:05/06/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:00535
股票名稱:金地商置
事項:末期息每股0.025元人民幣
除凈日:29/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:00538
股票名稱:味千(中國)
事項:末期息每股0.04元人民幣
除凈日:25/05/18
派送日:28/09/18
截止過戶日:29/05/18
股票編號:00543
股票名稱:太平洋網絡
事項:末期息每股0.1135元人民幣
除凈日:24/05/18
派送日:08/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:00546
股票名稱:阜豐集團
事項:末期息每股0.11港元
除凈日:24/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:00548
股票名稱:深圳高速
事項:末期息每股0.3元人民幣
除凈日:07/06/18
派送日:31/07/18
截止過戶日:09/06/18
股票編號:00551
股票名稱:裕元集團
事項:末期息每股1.1港元
除凈日:07/06/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:11/06/18
股票編號:00552
股票名稱:中國通信服務
事項:末期息每股0.1176元人民幣,特別息每股0.0235元人民幣
除凈日:04/07/18
派送日:17/08/18
截止過戶日:06/07/18
股票編號:00560
股票名稱:珠江船務
事項:末期息每股0.05港元,可股代息
除凈日:18/05/18
派送日:27/07/18
截止過戶日:23/05/18
股票編號:00563
股票名稱:上實城市開發
事項:末期息每股0.016港元,特別息每股0.025港元
除凈日:28/05/18
派送日:26/06/18
截止過戶日:30/05/18
股票編號:00570
股票名稱:中國中藥
事項:末期息每股0.0397元人民幣
除凈日:04/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:00573
股票名稱:稻香控股
事項:末期息每股0.06港元
除凈日:29/05/18
派送日:12/06/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:00579
股票名稱:京能清潔能源
事項:末期息每股0.074元人民幣
除凈日:04/07/18
派送日:15/08/18
截止過戶日:06/07/18
股票編號:00580
股票名稱:賽晶電力電子
事項:末期息每股0.03港元
除凈日:30/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:00581
股票名稱:中國東方集團
事項:末期息每股0.22港元,特別息每股0.11港元
除凈日:06/06/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:08/06/18
股票編號:00586
股票名稱:海螺創業
事項:末期息每股0.5港元
除凈日:05/07/18
派送日:20/07/18
截止過戶日:09/07/18
股票編號:00588
股票名稱:北京北辰
事項:末期息每股0.11元人民幣
除凈日:30/05/18
派送日:27/07/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:00596
股票名稱:浪潮國際
事項:末期息每股0.03港元
除凈日:12/06/18
派送日:—
截止過戶日:14/06/18
股票編號:00598
股票名稱:中國外運
事項:末期息每股0.08元人民幣
除凈日:04/06/18
派送日:27/07/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:00602
股票名稱:佳華百貨
事項:末期息每股0.0191元人民幣
除凈日:01/06/18
派送日:26/06/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:00603
股票名稱:中油燃氣
事項:末期息每股0.0035港元
除凈日:15/06/18
派送日:06/07/18
截止過戶日:20/06/18
股票編號:00604
股票名稱:深圳控股
事項:末期息每股0.11港元,可股代息
除凈日:05/06/18
派送日:17/08/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:00605
股票名稱:中國金融投資管理
事項:末期息每股0.007港元
除凈日:25/05/18
派送日:08/06/18
截止過戶日:29/05/18
股票編號:00606
股票名稱:中國糧油控股
事項:末期息每股0.009港元,特別息每股0.2港元
除凈日:07/06/18
派送日:20/07/18
截止過戶日:11/06/18
股票編號:00607
股票名稱:豐盛控股
事項:末期息每股0.015元人民幣
除凈日:29/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:00608
股票名稱:達利國際
事項:末期息每股0.03港元
除凈日:12/06/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:00609
股票名稱:天德化工
事項:末期息每股0.01港元
除凈日:11/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:13/06/18
股票編號:00610
股票名稱:惠記集團
事項:末期息每股0.225港元
除凈日:24/05/18
派送日:06/07/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:00613
股票名稱:渝港國際
事項:末期息每股0.002港元
除凈日:24/05/18
派送日:12/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:00617
股票名稱:百利保控股
事項:末期息每股0.08港元
除凈日:06/06/18
派送日:27/06/18
截止過戶日:08/06/18
股票編號:00622
股票名稱:威華達控股
事項:末期息每股0.01港元
除凈日:06/06/18
派送日:21/06/18
截止過戶日:08/06/18
股票編號:00622
股票名稱:威華達控股
事項:一供一,每股供0.45港元
除凈日:25/06/18
派送日:27/07/18
截止過戶日:27/06/18
股票編號:00623
股票名稱:中視金橋
事項:末期息每股0.0717港元
除凈日:13/06/18
派送日:05/07/18
截止過戶日:15/06/18
股票編號:00633
股票名稱:中國全通
事項:末期息每股0.05港元
除凈日:18/10/18
派送日:31/10/18
截止過戶日:22/10/18
股票編號:00636
股票名稱:嘉里物流
事項:末期息每股0.14港元
除凈日:31/05/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:00639
股票名稱:首鋼資源
事項:末期息每股0.072港元,特別息每股0.063港元
除凈日:31/05/18
派送日:12/07/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:00641
股票名稱:中國恒天立信國際
事項:末期息每股0.08港元
除凈日:31/05/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:00656
股票名稱:復星國際
事項:末期息每股0.35港元
除凈日:08/06/18
派送日:16/07/18
截止過戶日:12/06/18
股票編號:00658
股票名稱:中國高速傳動
事項:末期息每股0.18港元
除凈日:23/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:00662
股票名稱:亞洲金融
事項:末期息每股0.075港元
除凈日:21/05/18
派送日:05/06/18
截止過戶日:24/05/18
股票編號:00669
股票名稱:創科實業
事項:末期息每股0.0512美元
除凈日:24/05/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:00676
股票名稱:創信國際
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:28/05/18
派送日:11/06/18
截止過戶日:30/05/18
股票編號:00678
股票名稱:雲頂香港
事項:末期息每股0.01美元
除凈日:28/06/18
派送日:17/07/18
截止過戶日:03/07/18
股票編號:00680
股票名稱:南海控股
事項:末期息每股0.0023港元
除凈日:01/06/18
派送日:05/07/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:00683
股票名稱:嘉里建設
事項:末期息每股0.9港元,特別息每股0.15港元
除凈日:23/05/18
派送日:05/06/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:00687
股票名稱:香港國際建投
事項:末期息每股0.1港元
除凈日:25/05/18
派送日:31/07/18
截止過戶日:29/05/18
股票編號:00688
股票名稱:中國海外
事項:末期息每股0.45港元
除凈日:13/06/18
派送日:06/07/18
截止過戶日:15/06/18
股票編號:00693
股票名稱:陳唱國際
事項:末期息每股0.085港元
除凈日:31/05/18
派送日:21/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:00698
股票名稱:通達集團
事項:末期息每股0.038港元
除凈日:31/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:00700
股票名稱:騰訊控股
事項:末期息每股0.88港元
除凈日:18/05/18
派送日:01/06/18
截止過戶日:23/05/18
股票編號:00701
股票名稱:北海集團
事項:末期息每股0.01港元
除凈日:04/06/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:00703
股票名稱:佳景集團
事項:特別息每股0.01港元
除凈日:24/05/18
派送日:12/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:00709
股票名稱:佐丹奴
事項:末期息每股0.2港元
除凈日:04/06/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:00710
股票名稱:京東方精電
事項:末期息每股0.01港元
除凈日:06/07/18
派送日:23/07/18
截止過戶日:10/07/18
股票編號:00716
股票名稱:勝獅貨櫃
事項:末期息每股0.025港元
除凈日:09/07/18
派送日:—
截止過戶日:11/07/18
股票編號:00728
股票名稱:中國電信
事項:末期息每股0.115港元
除凈日:31/05/18
派送日:27/07/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:00733
股票名稱:合富輝煌
事項:末期息每股0.095港元
除凈日:03/07/18
派送日:26/07/18
截止過戶日:05/07/18
股票編號:00735
股票名稱:中國電力清潔能源
事項:末期息每股0.1185元人民幣
除凈日:04/07/18
派送日:24/07/18
截止過戶日:06/07/18
股票編號:00743
股票名稱:亞洲水泥(中國)
事項:末期息每股0.155元人民幣
除凈日:16/05/18
派送日:29/05/18
截止過戶日:18/05/18
股票編號:00750
股票名稱:興業太陽能
事項:末期息每股0.03港元
除凈日:06/06/18
派送日:27/07/18
截止過戶日:08/06/18
股票編號:00753
股票名稱:中國國航
事項:末期息每股0.11497元人民幣
除凈日:29/05/18
派送日:04/07/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:00754
股票名稱:合生創展
事項:末期息每股0.2港元
除凈日:20/06/18
派送日:06/07/18
截止過戶日:22/06/18
股票編號:00762
股票名稱:中國聯通
事項:末期息每股0.052元人民幣
除凈日:16/05/18
派送日:12/06/18
截止過戶日:18/05/18
股票編號:00771
股票名稱:自動系統
事項:末期息每股0.01港元,十送二紅股
除凈日:21/05/18
派送日:08/06/18
截止過戶日:24/05/18
股票編號:00777
股票名稱:網龍
事項:末期息每股0.1港元
除凈日:28/05/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:30/05/18
股票編號:00798
股票名稱:中電光谷
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:19/06/18
派送日:04/07/18
截止過戶日:21/06/18
股票編號:00811
股票名稱:新華文軒
事項:末期息每股0.3元人民幣
除凈日:04/06/18
派送日:—
截止過戶日:06/06/18
股票編號:00813
股票名稱:世茂房地產
事項:末期息每股0.6港元
除凈日:21/06/18
派送日:09/07/18
截止過戶日:25/06/18
股票編號:00814
股票名稱:北京京客隆
事項:末期息每股0.06元人民幣
除凈日:31/05/18
派送日:—
截止過戶日:02/06/18
股票編號:00819
股票名稱:天能動力
事項:末期息每股0.37港元
除凈日:23/05/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:00822
股票名稱:嘉瑞國際
事項:末期息每股0.01港元
除凈日:01/06/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:00826
股票名稱:天工國際
事項:末期息每股0.0378元人民幣
除凈日:17/05/18
派送日:08/06/18
截止過戶日:19/05/18
股票編號:00829
股票名稱:神冠控股
事項:末期息每股0.02港元,特別息每股0.016港元
除凈日:25/05/18
派送日:14/06/18
截止過戶日:29/05/18
股票編號:00830
股票名稱:遠東環球
事項:末期息每股0.01港元
除凈日:12/06/18
派送日:06/07/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:00833
股票名稱:華訊
事項:末期息每股0.05港元
除凈日:11/06/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:13/06/18
股票編號:00836
股票名稱:華潤電力
事項:末期息每股0.75港元
除凈日:15/06/18
派送日:05/07/18
截止過戶日:20/06/18
股票編號:00837
股票名稱:譚木匠
事項:末期息每股0.2568元人民幣,特別息每股0.2568元人民幣
除凈日:23/05/18
派送日:23/06/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:00838
股票名稱:億和控股
事項:末期息每股0.01港元
除凈日:24/05/18
派送日:04/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:00848
股票名稱:茂業國際
事項:末期息每股0.0388港元
除凈日:16/05/18
派送日:04/06/18
截止過戶日:18/05/18
股票編號:00853
股票名稱:微創醫療
事項:末期息每股0.025港元,可股代息
除凈日:16/05/18
派送日:15/08/18
截止過戶日:18/05/18
股票編號:00856
股票名稱:偉仕佳杰
事項:末期息每股0.147港元
除凈日:04/06/18
派送日:10/07/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:00857
股票名稱:中國石油股份
事項:末期息每股0.02489元人民幣,特別息每股0.03585元人民幣
除凈日:13/06/18
派送日:26/07/18
截止過戶日:15/06/18
股票編號:00868
股票名稱:信義玻璃
事項:末期息每股0.28港元
除凈日:11/06/18
派送日:04/07/18
截止過戶日:13/06/18
股票編號:00878
股票名稱:金朝陽
事項:末期息每股0.2港元
除凈日:29/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:00880
股票名稱:澳博控股
事項:末期息每股0.15港元
除凈日:14/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:19/06/18
股票編號:00881
股票名稱:中升控股
事項:末期息每股0.3元人民幣
除凈日:13/06/18
派送日:06/07/18
截止過戶日:15/06/18
股票編號:00882
股票名稱:天津發展
事項:末期息每股0.0455港元
除凈日:11/06/18
派送日:13/07/18
截止過戶日:13/06/18
股票編號:00883
股票名稱:中國海洋石油
事項:末期息每股0.3港元
除凈日:07/06/18
派送日:10/07/18
截止過戶日:11/06/18
股票編號:00884
股票名稱:旭輝控股集團
事項:末期息每股0.1454元人民幣,可股代息
除凈日:25/05/18
派送日:03/07/18
截止過戶日:29/05/18
股票編號:00887
股票名稱:英皇鐘錶珠寶
事項:末期息每股0.0058港元
除凈日:28/05/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:30/05/18
股票編號:00889
股票名稱:連達科技
事項:末期息每股0.022港元
除凈日:04/06/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:00898
股票名稱:萬事昌國際
事項:末期息每股0.0075港元
除凈日:01/06/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:00900
股票名稱:AEON信貸
事項:末期息每股0.22港元
除凈日:25/06/18
派送日:13/07/18
截止過戶日:27/06/18
股票編號:00903
股票名稱:冠捷科技
事項:末期息每股0.00128美元
除凈日:21/05/18
派送日:05/06/18
截止過戶日:24/05/18
股票編號:00906
股票名稱:中糧包裝
事項:末期息每股0.075港元
除凈日:30/05/18
派送日:14/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:00908
股票名稱:珠海控股投資
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:30/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:00911
股票名稱:前海健康
事項:末期息每股0.001港元
除凈日:31/05/18
派送日:27/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:00914
股票名稱:海螺水泥
事項:末期息每股1.2元人民幣
除凈日:04/06/18
派送日:27/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:00916
股票名稱:龍源電力
事項:末期息每股0.0918元人民幣
除凈日:06/06/18
派送日:31/07/18
截止過戶日:08/06/18
股票編號:00929
股票名稱:國際精密
事項:末期息每股0.016港元
除凈日:17/05/18
派送日:31/05/18
截止過戶日:21/05/18
股票編號:00934
股票名稱:中石化冠德
事項:末期息每股0.07港元
除凈日:05/07/18
派送日:23/07/18
截止過戶日:09/07/18
股票編號:00935
股票名稱:龍翔集團
事項:末期息每股0.015港元
除凈日:04/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:00939
股票名稱:建設銀行
事項:末期息每股0.291元人民幣
除凈日:09/07/18
派送日:06/08/18
截止過戶日:11/07/18
股票編號:00941
股票名稱:中國移動
事項:末期息每股1.322元人民幣
除凈日:24/05/18
派送日:27/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:00947
股票名稱:摩比發展
事項:末期息每股0.04港元
除凈日:28/05/18
派送日:05/07/18
截止過戶日:30/05/18
股票編號:00950
股票名稱:李氏大藥廠
事項:末期息每股0.07港元
除凈日:21/05/18
派送日:13/06/18
截止過戶日:24/05/18
股票編號:00951
股票名稱:超威動力
事項:末期息每股0.062元人民幣
除凈日:03/07/18
派送日:19/07/18
截止過戶日:05/07/18
股票編號:00956
股票名稱:新天綠色能源
事項:末期息每股0.103元人民幣
除凈日:12/06/18
派送日:18/07/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:00960
股票名稱:龍湖地產
事項:末期息每股0.473元人民幣
除凈日:20/06/18
派送日:10/07/18
截止過戶日:22/06/18
股票編號:00968
股票名稱:信義光能
事項:末期息每股0.07港元
除凈日:11/06/18
派送日:04/07/18
截止過戶日:13/06/18
股票編號:00984
股票名稱:永旺
事項:末期息每股0.22港元
除凈日:05/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:00987
股票名稱:中國再生能源投資
事項:末期息每股0.004港元
除凈日:05/06/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:00993
股票名稱:華融金控
事項:末期息每股0.017港元
除凈日:29/05/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:00995
股票名稱:安徽皖通
事項:末期息每股0.23元人民幣
除凈日:24/05/18
派送日:17/07/18
截止過戶日:26/05/18
股票編號:00998
股票名稱:中信銀行
事項:末期息每股0.261元人民幣
除凈日:29/05/18
派送日:23/07/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:01006
股票名稱:長壽花食品
事項:末期息每股0.1港元
除凈日:31/05/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:01007
股票名稱:大慶乳業
事項:合供後五供一,每股供0.1025港元
除凈日:30/05/18
派送日:04/07/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:01011
股票名稱:泰凌醫藥
事項:末期息每股0.035港元
除凈日:10/07/18
派送日:02/08/18
截止過戶日:12/07/18
股票編號:01035
股票名稱:BBI生命科學
事項:末期息每股0.014港元
除凈日:04/07/18
派送日:31/07/18
截止過戶日:06/07/18
股票編號:01036
股票名稱:萬科置業海外
事項:末期息每股0.03港元
除凈日:24/05/18
派送日:06/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:01044
股票名稱:恒安國際
事項:末期息每股1.15元人民幣
除凈日:21/05/18
派送日:30/05/18
截止過戶日:24/05/18
股票編號:01045
股票名稱:亞太衛星
事項:末期息每股0.105港元
除凈日:04/06/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:01052
股票名稱:越秀交通基建
事項:末期息每股0.23港元
除凈日:01/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:01066
股票名稱:威高股份
事項:末期息每股0.046元人民幣
除凈日:21/06/18
派送日:27/07/18
截止過戶日:23/06/18
股票編號:01069
股票名稱:中國農林低碳
事項:二供三,每股供0.052港元
除凈日:03/07/18
派送日:03/08/18
截止過戶日:05/07/18
股票編號:01070
股票名稱:TCL多媒體
事項:末期息每股0.1507港元
除凈日:25/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:29/05/18
股票編號:01075
股票名稱:首都信息
事項:末期息每股0.0125元人民幣
除凈日:21/06/18
派送日:28/09/18
截止過戶日:25/06/18
股票編號:01083
股票名稱:港華燃氣
事項:末期息每股0.15港元,可股代息
除凈日:05/06/18
派送日:18/07/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:01086
股票名稱:好孩子國際
事項:末期息每股0.05港元
除凈日:01/06/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:01088
股票名稱:中國神華
事項:末期息每股0.91元人民幣
除凈日:28/06/18
派送日:03/08/18
截止過戶日:30/06/18
股票編號:01093
股票名稱:石藥集團
事項:末期息每股0.15港元
除凈日:30/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:01098
股票名稱:路勁
事項:末期息每股0.78港元
除凈日:24/05/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:01099
股票名稱:國藥控股
事項:末期息每股0.57元人民幣
除凈日:04/07/18
派送日:28/08/18
截止過戶日:06/07/18
股票編號:01100
股票名稱:飛達控股
事項:末期息每股0.03港元
除凈日:24/05/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:01107
股票名稱:當代置業
事項:末期息每股0.036港元
除凈日:21/06/18
派送日:13/07/18
截止過戶日:25/06/18
股票編號:01109
股票名稱:華潤置地
事項:末期息每股0.867港元
除凈日:13/06/18
派送日:05/07/18
截止過戶日:15/06/18
股票編號:01110
股票名稱:金活醫藥集團
事項:末期息每股0.0287元人民幣
除凈日:30/05/18
派送日:30/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:01111
股票名稱:創興銀行
事項:末期息每股0.39港元
除凈日:23/05/18
派送日:05/06/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:01118
股票名稱:高力集團
事項:末期息每股0.03港元
除凈日:14/06/18
派送日:13/07/18
截止過戶日:19/06/18
股票編號:01122
股票名稱:慶鈴汽車
事項:末期息每股0.16元人民幣
除凈日:01/06/18
派送日:30/06/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:01133
股票名稱:哈爾濱電氣
事項:末期息每股0.015元人民幣
除凈日:07/06/18
派送日:25/07/18
截止過戶日:11/06/18
股票編號:01135
股票名稱:亞洲衛星
事項:末期息每股0.2港元
除凈日:21/06/18
派送日:06/07/18
截止過戶日:25/06/18
股票編號:01164
股票名稱:中廣核礦業
事項:末期息每股0.002港元
除凈日:13/06/18
派送日:31/07/18
截止過戶日:15/06/18
股票編號:01169
股票名稱:海爾電器
事項:末期息每股0.29港元
除凈日:28/06/18
派送日:10/08/18
截止過戶日:03/07/18
股票編號:01171
股票名稱:兗州煤業
事項:末期息每股0.48元人民幣
除凈日:30/05/18
派送日:13/07/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:01177
股票名稱:中國生物製藥
事項:二送一紅股
除凈日:04/06/18
派送日:19/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:01177
股票名稱:中國生物製藥
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:04/06/18
派送日:25/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:01181
股票名稱:唐宮中國
事項:末期息每股0.23港元
除凈日:06/06/18
派送日:31/07/18
截止過戶日:08/06/18
股票編號:01183
股票名稱:澳能建設
事項:末期息每股0.067港元
除凈日:08/06/18
派送日:06/07/18
截止過戶日:12/06/18
股票編號:01184
股票名稱:時捷
事項:末期息每股0.152港元
除凈日:07/06/18
派送日:06/07/18
截止過戶日:11/06/18
股票編號:01193
股票名稱:華潤燃氣
事項:末期息每股0.4港元
除凈日:30/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:01199
股票名稱:中遠海運港口
事項:末期息每股0.131港元,可股代息
除凈日:21/05/18
派送日:18/07/18
截止過戶日:24/05/18
股票編號:01200
股票名稱:美聯集團
事項:末期息每股0.05港元
除凈日:05/06/18
派送日:14/06/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:01203
股票名稱:廣南(集團)
事項:末期息每股0.03港元
除凈日:08/06/18
派送日:27/06/18
截止過戶日:12/06/18
股票編號:01205
股票名稱:中信資源
事項:末期息每股0.025港元
除凈日:26/06/18
派送日:17/07/18
截止過戶日:28/06/18
股票編號:01216
股票名稱:中原銀行
事項:末期息每股0.071元人民幣
除凈日:18/05/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:23/05/18
股票編號:01219
股票名稱:天喔國際
事項:末期息每股0.0155港元
除凈日:24/05/18
派送日:06/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:01223
股票名稱:新澧集團
事項:末期息每股0.005港元
除凈日:13/06/18
派送日:11/07/18
截止過戶日:15/06/18
股票編號:01224
股票名稱:中渝置地
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:24/05/18
派送日:08/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:01232
股票名稱:金輪天地控股
事項:末期息每股0.028元人民幣
除凈日:23/05/18
派送日:07/06/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:01233
股票名稱:時代中國控股
事項:末期息每股0.4143元人民幣
除凈日:23/05/18
派送日:03/07/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:01238
股票名稱:寶龍地產
事項:末期息每股0.164元人民幣
除凈日:14/06/18
派送日:12/07/18
截止過戶日:19/06/18
股票編號:01240
股票名稱:青建國際
事項:末期息每股0.1港元
除凈日:24/05/18
派送日:13/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:01253
股票名稱:中國綠地博大綠澤
事項:末期息每股0.012元人民幣
除凈日:24/05/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:01257
股票名稱:中國光大綠色環保
事項:末期息每股0.09港元
除凈日:23/05/18
派送日:19/06/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:01258
股票名稱:中國有色礦業
事項:末期息每股0.006124美元
除凈日:20/06/18
派送日:—
截止過戶日:22/06/18
股票編號:01263
股票名稱:栢能集團
事項:末期息每股0.28港元
除凈日:26/06/18
派送日:12/07/18
截止過戶日:28/06/18
股票編號:01265
股票名稱:天津津燃公用
事項:末期息每股0.017元人民幣
除凈日:28/06/18
派送日:—
截止過戶日:30/06/18
股票編號:01266
股票名稱:西王特鋼
事項:末期息每股0.13元人民幣
除凈日:06/06/18
派送日:25/06/18
截止過戶日:08/06/18
股票編號:01268
股票名稱:美東汽車
事項:末期息每股0.0883元人民幣
除凈日:23/05/18
派送日:12/06/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:01272
股票名稱:大唐環境
事項:末期息每股0.13元人民幣
除凈日:04/07/18
派送日:17/08/18
截止過戶日:06/07/18
股票編號:01277
股票名稱:力量能源
事項:末期息每股0.03港元
除凈日:25/05/18
派送日:12/06/18
截止過戶日:29/05/18
股票編號:01285
股票名稱:嘉士利集團
事項:末期息每股0.15港元
除凈日:20/06/18
派送日:05/07/18
截止過戶日:22/06/18
股票編號:01288
股票名稱:農業銀行
事項:末期息每股0.1783元人民幣
除凈日:17/05/18
派送日:14/06/18
截止過戶日:19/05/18
股票編號:01289
股票名稱:盛力達科技
事項:末期息每股0.05元人民幣
除凈日:12/06/18
派送日:16/07/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:01290
股票名稱:中國滙融
事項:末期息每股0.0132港元
除凈日:30/05/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:01293
股票名稱:廣滙寶信
事項:末期息每股0.08元人民幣
除凈日:12/06/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:01297
股票名稱:中國擎天軟件
事項:末期息每股0.0278元人民幣
除凈日:15/06/18
派送日:12/07/18
截止過戶日:20/06/18
股票編號:01299
股票名稱:友邦保險
事項:末期息每股0.7438港元
除凈日:23/05/18
派送日:08/06/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:01300
股票名稱:俊知集團
事項:末期息每股0.021港元
除凈日:28/06/18
派送日:27/07/18
截止過戶日:03/07/18
股票編號:01308
股票名稱:海豐國際
事項:末期息每股0.2港元
除凈日:16/05/18
派送日:30/05/18
截止過戶日:18/05/18
股票編號:01316
股票名稱:耐世特
事項:末期息每股0.028美元
除凈日:06/06/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:08/06/18
股票編號:01322
股票名稱:創達科技控股
事項:末期息每股0.0236港元
除凈日:29/05/18
派送日:27/07/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:01330
股票名稱:綠色動力環保
事項:末期息每股0.1元人民幣
除凈日:20/06/18
派送日:01/08/18
截止過戶日:22/06/18
股票編號:01333
股票名稱:中國忠旺
事項:末期息每股0.15港元
除凈日:29/05/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:01336
股票名稱:新華保險
事項:末期息每股0.52元人民幣
除凈日:11/07/18
派送日:10/08/18
截止過戶日:13/07/18
股票編號:01363
股票名稱:中滔環保
事項:末期息每股0.0095港元,特別息每股0.0198港元
除凈日:04/06/18
派送日:25/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:01375
股票名稱:中州證券
事項:末期息每股0.035元人民幣
除凈日:21/05/18
派送日:16/07/18
截止過戶日:24/05/18
股票編號:01378
股票名稱:中國宏橋
事項:末期息每股0.2港元
除凈日:01/06/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:01381
股票名稱:粵豐環保
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:20/06/18
派送日:06/07/18
截止過戶日:22/06/18
股票編號:01388
股票名稱:安莉芳控股
事項:末期息每股0.08港元
除凈日:29/05/18
派送日:14/06/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:01397
股票名稱:碧瑤綠色集團
事項:末期息每股0.014港元
除凈日:12/06/18
派送日:03/07/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:01398
股票名稱:工商銀行
事項:末期息每股0.2408元人民幣
除凈日:05/07/18
派送日:06/08/18
截止過戶日:07/07/18
股票編號:01415
股票名稱:高偉電子
事項:末期息每股0.051553港元
除凈日:21/05/18
派送日:07/06/18
截止過戶日:24/05/18
股票編號:01417
股票名稱:浦江中國
事項:末期息每股0.03港元
除凈日:14/06/18
派送日:16/07/18
截止過戶日:19/06/18
股票編號:01418
股票名稱:盛諾集團
事項:末期息每股0.01港元
除凈日:25/06/18
派送日:11/07/18
截止過戶日:27/06/18
股票編號:01430
股票名稱:蘇創燃氣
事項:末期息每股0.02元人民幣
除凈日:29/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:01446
股票名稱:鴻福堂
事項:末期息每股0.0037港元,特別息每股0.0031港元
除凈日:13/06/18
派送日:13/07/18
截止過戶日:15/06/18
股票編號:01447
股票名稱:新福港
事項:末期息每股0.185港元
除凈日:25/05/18
派送日:12/06/18
截止過戶日:29/05/18
股票編號:01448
股票名稱:福壽園
事項:末期息每股0.0324港元
除凈日:23/05/18
派送日:06/06/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:01458
股票名稱:周黑鴨
事項:末期息每股0.1元人民幣
除凈日:05/06/18
派送日:25/06/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:01461
股票名稱:魯証期貨
事項:末期息每股0.067元人民幣
除凈日:20/06/18
派送日:27/07/18
截止過戶日:22/06/18
股票編號:01475
股票名稱:日清食品
事項:末期息每股0.073港元
除凈日:26/06/18
派送日:20/07/18
截止過戶日:28/06/18
股票編號:01476
股票名稱:恒投證券
事項:末期息每股0.1元人民幣
除凈日:05/06/18
派送日:25/07/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:01478
股票名稱:丘鈦科技
事項:末期息每股0.078元人民幣
除凈日:06/06/18
派送日:25/06/18
截止過戶日:08/06/18
股票編號:01495
股票名稱:集一家居
事項:五供二,每股供0.6港元
除凈日:19/06/18
派送日:24/07/18
截止過戶日:21/06/18
股票編號:01515
股票名稱:華潤鳳凰醫療
事項:末期息每股0.11港元
除凈日:12/06/18
派送日:20/07/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:01518
股票名稱:新世紀醫療
事項:末期息每股0.05港元
除凈日:04/06/18
派送日:03/07/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:01522
股票名稱:京投交通科技
事項:末期息每股0.01港元
除凈日:29/06/18
派送日:26/09/18
截止過戶日:04/07/18
股票編號:01530
股票名稱:三生製藥
事項:末期息每股0.0685港元
除凈日:29/06/18
派送日:30/07/18
截止過戶日:04/07/18
股票編號:01533
股票名稱:莊園牧場
事項:末期息每股0.073元人民幣
除凈日:27/06/18
派送日:31/08/18
截止過戶日:29/06/18
股票編號:01538
股票名稱:中奧到家
事項:末期息每股0.05港元
除凈日:29/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:01543
股票名稱:中盈盛達融資擔保
事項:末期息每股0.076元人民幣
除凈日:08/06/18
派送日:30/07/18
截止過戶日:12/06/18
股票編號:01556
股票名稱:建業建榮
事項:末期息每股0.03港元
除凈日:06/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:08/06/18
股票編號:01558
股票名稱:東陽光藥
事項:末期息每股0.3元人民幣
除凈日:12/06/18
派送日:16/07/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:01561
股票名稱:萬輝化工
事項:末期息每股0.025港元
除凈日:08/06/18
派送日:05/07/18
截止過戶日:12/06/18
股票編號:01565
股票名稱:成實外教育
事項:末期息每股0.04港元
除凈日:26/06/18
派送日:31/07/18
截止過戶日:28/06/18
股票編號:01568
股票名稱:承達集團
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:04/06/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:01571
股票名稱:信邦控股
事項:末期息每股0.07元人民幣
除凈日:28/05/18
派送日:25/06/18
截止過戶日:30/05/18
股票編號:01572
股票名稱:中國藝術金融
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:23/05/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:01575
股票名稱:慕容控股
事項:末期息每股0.038港元
除凈日:12/06/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:01577
股票名稱:滙鑫小貸
事項:末期息每股0.05元人民幣
除凈日:15/06/18
派送日:16/08/18
截止過戶日:20/06/18
股票編號:01596
股票名稱:翼辰實業
事項:末期息每股0.0197元人民幣
除凈日:24/05/18
派送日:23/07/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:01599
股票名稱:城建設計
事項:末期息每股0.0994元人民幣
除凈日:31/05/18
派送日:31/07/18
截止過戶日:02/06/18
股票編號:01600
股票名稱:天倫燃氣
事項:末期息每股0.023元人民幣
除凈日:07/06/18
派送日:16/07/18
截止過戶日:11/06/18
股票編號:01606
股票名稱:國銀租賃
事項:末期息每股0.07585元人民幣
除凈日:04/06/18
派送日:10/07/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:01608
股票名稱:偉能集團
事項:末期息每股0.0176港元
除凈日:31/05/18
派送日:—
截止過戶日:04/06/18
股票編號:01612
股票名稱:永勝醫療
事項:末期息每股0.015港元
除凈日:30/05/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:01617
股票名稱:南方通信
事項:末期息每股0.075港元
除凈日:19/06/18
派送日:20/07/18
截止過戶日:21/06/18
股票編號:01623
股票名稱:海隆控股
事項:末期息每股0.01港元
除凈日:26/06/18
派送日:11/07/18
截止過戶日:28/06/18
股票編號:01628
股票名稱:禹洲地產
事項:末期息每股0.215港元
除凈日:14/06/18
派送日:05/07/18
截止過戶日:19/06/18
股票編號:01638
股票名稱:佳兆業集團
事項:末期息每股0.118港元,可股代息
除凈日:15/06/18
派送日:—
截止過戶日:20/06/18
股票編號:01639
股票名稱:安捷利實業
事項:末期息每股0.01港元
除凈日:04/06/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:01649
股票名稱:內蒙古能建
事項:末期息每股0.01472元人民幣
除凈日:26/06/18
派送日:27/08/18
截止過戶日:28/06/18
股票編號:01661
股票名稱:智美體育
事項:末期息每股0.062元人民幣
除凈日:31/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:01666
股票名稱:同仁堂科技
事項:末期息每股0.17元人民幣
除凈日:14/06/18
派送日:—
截止過戶日:16/06/18
股票編號:01669
股票名稱:環球信貸集團
事項:末期息每股0.03港元
除凈日:05/06/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:01681
股票名稱:康臣葯業
事項:末期息每股0.1港元
除凈日:01/06/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:01690
股票名稱:立基工程控股
事項:末期息每股0.0078港元
除凈日:04/06/18
派送日:25/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:01697
股票名稱:山東國信
事項:末期息每股0.173元人民幣
除凈日:29/05/18
派送日:21/06/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:01700
股票名稱:華地國際控股
事項:末期息每股0.05港元
除凈日:04/06/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:01702
股票名稱:東光化工
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:28/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:30/05/18
股票編號:01710
股票名稱:致豐工業電子
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:29/05/18
派送日:14/06/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:01717
股票名稱:澳優
事項:末期息每股0.1港元
除凈日:07/06/18
派送日:27/06/18
截止過戶日:11/06/18
股票編號:01728
股票名稱:正通汽車
事項:末期息每股0.14港元
除凈日:23/05/18
派送日:04/06/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:01771
股票名稱:新豐泰集團
事項:末期息每股0.08元人民幣
除凈日:25/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:29/05/18
股票編號:01777
股票名稱:花樣年控股
事項:末期息每股0.07港元
除凈日:31/05/18
派送日:27/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:01778
股票名稱:彩生活
事項:末期息每股0.15港元
除凈日:31/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:01788
股票名稱:國泰君安國際
事項:末期息每股0.045港元
除凈日:30/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:01789
股票名稱:愛康醫療
事項:末期息每股0.035港元
除凈日:21/06/18
派送日:09/07/18
截止過戶日:25/06/18
股票編號:01799
股票名稱:新特能源
事項:末期息每股0.2元人民幣
除凈日:20/06/18
派送日:15/08/18
截止過戶日:22/06/18
股票編號:01811
股票名稱:中廣核新能源
事項:末期息每股0.0281港元
除凈日:04/06/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:01812
股票名稱:晨鳴紙業
事項:十送五紅股
除凈日:15/06/18
派送日:—
截止過戶日:20/06/18
股票編號:01812
股票名稱:晨鳴紙業
事項:末期息每股0.6元人民幣
除凈日:15/06/18
派送日:30/07/18
截止過戶日:20/06/18
股票編號:01813
股票名稱:合景泰富
事項:末期息每股0.31元人民幣,可股代息
除凈日:13/06/18
派送日:02/08/18
截止過戶日:15/06/18
股票編號:01818
股票名稱:招金礦業
事項:末期息每股0.06元人民幣
除凈日:12/06/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:01828
股票名稱:大昌行集團
事項:末期息每股0.119港元,可股代息
除凈日:25/05/18
派送日:18/07/18
截止過戶日:29/05/18
股票編號:01836
股票名稱:九興控股
事項:末期息每股0.3港元
除凈日:24/05/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:01866
股票名稱:中國心連心化肥
事項:末期息每股0.103港元
除凈日:04/06/18
派送日:26/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:01883
股票名稱:中信國際電訊
事項:末期息每股0.13港元
除凈日:16/05/18
派送日:04/06/18
截止過戶日:18/05/18
股票編號:01885
股票名稱:中國優材
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:23/05/18
派送日:08/06/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:01888
股票名稱:建滔積層板
事項:末期息每股0.526港元
除凈日:31/05/18
派送日:14/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:01899
股票名稱:興達國際
事項:末期息每股0.121元人民幣,可股代息
除凈日:04/06/18
派送日:20/07/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:01908
股票名稱:建發國際集團
事項:末期息每股0.3港元
除凈日:30/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:01918
股票名稱:融創中國
事項:末期息每股0.501元人民幣
除凈日:14/06/18
派送日:08/08/18
截止過戶日:19/06/18
股票編號:01928
股票名稱:金沙中國有限公司
事項:末期息每股1港元
除凈日:31/05/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:01962
股票名稱:訓修實業
事項:末期息每股0.0813港元
除凈日:17/05/18
派送日:01/06/18
截止過戶日:21/05/18
股票編號:01963
股票名稱:重慶銀行
事項:末期息每股0.118元人民幣
除凈日:21/06/18
派送日:20/07/18
截止過戶日:25/06/18
股票編號:01979
股票名稱:天寶集團
事項:末期息每股0.025港元
除凈日:07/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:11/06/18
股票編號:01980
股票名稱:天鴿互動
事項:末期息每股0.07港元
除凈日:11/06/18
派送日:27/06/18
截止過戶日:13/06/18
股票編號:01986
股票名稱:彩客化學
事項:末期息每股0.039元人民幣
除凈日:22/06/18
派送日:13/07/18
截止過戶日:26/06/18
股票編號:01993
股票名稱:雅仕維
事項:末期息每股0.1港元
除凈日:25/06/18
派送日:27/07/18
截止過戶日:27/06/18
股票編號:01999
股票名稱:敏華控股
事項:末期息每股0.12港元
除凈日:09/07/18
派送日:25/07/18
截止過戶日:11/07/18
股票編號:02000
股票名稱:晨訊科技
事項:末期息每股0.016港元
除凈日:11/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:13/06/18
股票編號:02002
股票名稱:陽光紙業
事項:末期息每股0.07港元
除凈日:05/06/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:02005
股票名稱:石四藥集團
事項:末期息每股0.04港元
除凈日:18/05/18
派送日:31/05/18
截止過戶日:23/05/18
股票編號:02007
股票名稱:碧桂園
事項:末期息每股0.2495元人民幣
除凈日:21/05/18
派送日:11/07/18
截止過戶日:24/05/18
股票編號:02008
股票名稱:鳳凰衛視
事項:末期息每股0.01港元
除凈日:08/06/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:12/06/18
股票編號:02009
股票名稱:金隅集團
事項:末期息每股0.048元人民幣
除凈日:31/05/18
派送日:24/07/18
截止過戶日:02/06/18
股票編號:02014
股票名稱:浩澤淨水
事項:末期息每股0.0225元人民幣
除凈日:04/07/18
派送日:30/07/18
截止過戶日:06/07/18
股票編號:02018
股票名稱:瑞聲科技
事項:末期息每股1.7港元
除凈日:07/06/18
派送日:27/06/18
截止過戶日:11/06/18
股票編號:02028
股票名稱:映美控股
事項:末期息每股0.024港元
除凈日:28/05/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:30/05/18
股票編號:02066
股票名稱:盛京銀行
事項:末期息每股0.18元人民幣
除凈日:04/06/18
派送日:02/08/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:02100
股票名稱:百奧家庭互動
事項:特別息每股0.017元人民幣
除凈日:04/07/18
派送日:31/07/18
截止過戶日:06/07/18
股票編號:02111
股票名稱:超盈國際控股
事項:末期息每股0.059港元
除凈日:25/05/18
派送日:13/06/18
截止過戶日:29/05/18
股票編號:02118
股票名稱:天山發展控股
事項:末期息每股0.024元人民幣
除凈日:07/06/18
派送日:26/06/18
截止過戶日:11/06/18
股票編號:02120
股票名稱:康寧醫院
事項:末期息每股0.15元人民幣
除凈日:15/06/18
派送日:13/07/18
截止過戶日:20/06/18
股票編號:02122
股票名稱:凱知樂國際
事項:末期息每股0.0223港元
除凈日:29/05/18
派送日:13/06/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:02128
股票名稱:中國聯塑
事項:末期息每股0.18港元
除凈日:29/05/18
派送日:13/06/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:02166
股票名稱:芯智控股
事項:末期息每股0.03港元
除凈日:25/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:29/05/18
股票編號:02186
股票名稱:綠葉製藥
事項:末期息每股0.045元人民幣
除凈日:13/06/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:15/06/18
股票編號:02198
股票名稱:中國三江化工
事項:末期息每股0.125港元
除凈日:24/05/18
派送日:06/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:02218
股票名稱:安德利果汁
事項:末期息每股0.1元人民幣
除凈日:28/06/18
派送日:22/08/18
截止過戶日:03/07/18
股票編號:02226
股票名稱:老恒和釀造
事項:末期息每股0.065元人民幣
除凈日:08/06/18
派送日:04/07/18
截止過戶日:12/06/18
股票編號:02232
股票名稱:晶苑國際
事項:末期息每股0.016美元
除凈日:20/06/18
派送日:06/07/18
截止過戶日:22/06/18
股票編號:02233
股票名稱:西部水泥
事項:末期息每股0.026元人民幣
除凈日:23/05/18
派送日:31/07/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:02238
股票名稱:廣汽集團
事項:十送四紅股
除凈日:01/06/18
派送日:12/06/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:02238
股票名稱:廣汽集團
事項:末期息每股0.43元人民幣
除凈日:01/06/18
派送日:—
截止過戶日:05/06/18
股票編號:02239
股票名稱:國微技術
事項:末期息每股0.003美元
除凈日:30/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:02281
股票名稱:興瀘水務
事項:末期息每股0.08元人民幣
除凈日:04/07/18
派送日:30/07/18
截止過戶日:06/07/18
股票編號:02282
股票名稱:美高梅中國
事項:末期息每股0.097港元
除凈日:30/05/18
派送日:19/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:02283
股票名稱:東江集團控股
事項:末期息每股0.12港元
除凈日:17/05/18
派送日:01/06/18
截止過戶日:21/05/18
股票編號:02286
股票名稱:辰興發展
事項:末期息每股0.2港元
除凈日:04/06/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:02289
股票名稱:創美藥業
事項:末期息每股0.2元人民幣
除凈日:30/05/18
派送日:03/07/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:02298
股票名稱:都市麗人
事項:末期息每股0.027元人民幣
除凈日:24/05/18
派送日:07/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:02300
股票名稱:澳科控股
事項:末期息每股0.073港元
除凈日:12/06/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:02303
股票名稱:恒興黃金
事項:末期息每股0.13元人民幣
除凈日:05/07/18
派送日:27/08/18
截止過戶日:09/07/18
股票編號:02307
股票名稱:錦興國際控股
事項:末期息每股0.015港元
除凈日:13/06/18
派送日:04/07/18
截止過戶日:15/06/18
股票編號:02313
股票名稱:申洲國際
事項:末期息每股0.65元人民幣
除凈日:31/05/18
派送日:—
截止過戶日:04/06/18
股票編號:02317
股票名稱:味丹國際
事項:末期息每股0.00443美元
除凈日:25/05/18
派送日:08/06/18
截止過戶日:29/05/18
股票編號:02318
股票名稱:中國平安
事項:末期息每股1元人民幣,特別息每股0.2元人民幣
除凈日:07/06/18
派送日:13/07/18
截止過戶日:09/06/18
股票編號:02320
股票名稱:合豐集團
事項:末期息每股0.015港元,特別息每股0.065港元
除凈日:30/05/18
派送日:13/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:02328
股票名稱:中國財險
事項:末期息每股0.338元人民幣
除凈日:27/06/18
派送日:21/08/18
截止過戶日:29/06/18
股票編號:02328
股票名稱:中國財險
事項:十送五紅股
除凈日:27/06/18
派送日:20/07/18
截止過戶日:29/06/18
股票編號:02329
股票名稱:國瑞置業
事項:末期息每股0.0807港元
除凈日:31/05/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:02/06/18
股票編號:02333
股票名稱:長城汽車
事項:末期息每股0.17元人民幣
除凈日:17/05/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:19/05/18
股票編號:02337
股票名稱:眾誠能源
事項:末期息每股0.05港元
除凈日:13/06/18
派送日:05/07/18
截止過戶日:15/06/18
股票編號:02341
股票名稱:中怡國際
事項:末期息每股0.033港元
除凈日:15/06/18
派送日:10/07/18
截止過戶日:20/06/18
股票編號:02348
股票名稱:東瑞製葯
事項:末期息每股0.12港元
除凈日:28/05/18
派送日:13/06/18
截止過戶日:30/05/18
股票編號:02356
股票名稱:大新銀行
事項:末期息每股0.31港元
除凈日:01/06/18
派送日:14/06/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:02357
股票名稱:中航科工
事項:末期息每股0.03元人民幣
除凈日:04/07/18
派送日:28/09/18
截止過戶日:06/07/18
股票編號:02382
股票名稱:舜宇光學科技
事項:末期息每股0.661元人民幣
除凈日:01/06/18
派送日:25/06/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:02386
股票名稱:中石化煉化工程
事項:末期息每股0.144元人民幣
除凈日:21/05/18
派送日:13/07/18
截止過戶日:24/05/18
股票編號:02388
股票名稱:中銀香港
事項:末期息每股0.758港元
除凈日:29/06/18
派送日:16/07/18
截止過戶日:04/07/18
股票編號:02393
股票名稱:巨星醫療控股
事項:末期息每股0.055港元
除凈日:05/06/18
派送日:05/07/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:02588
股票名稱:中銀航空租賃
事項:末期息每股0.192美元
除凈日:01/06/18
派送日:14/06/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:02628
股票名稱:中國人壽
事項:末期息每股0.4元人民幣
除凈日:13/06/18
派送日:09/08/18
截止過戶日:15/06/18
股票編號:02666
股票名稱:環球醫療
事項:末期息每股0.24港元
除凈日:07/06/18
派送日:25/06/18
截止過戶日:11/06/18
股票編號:02669
股票名稱:中海物業
事項:末期息每股0.015港元
除凈日:11/06/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:13/06/18
股票編號:02688
股票名稱:新奧能源
事項:末期息每股0.9元人民幣
除凈日:24/05/18
派送日:27/07/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:02698
股票名稱:魏橋紡織
事項:末期息每股0.15元人民幣
除凈日:31/05/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:02/06/18
股票編號:02722
股票名稱:重慶機電
事項:末期息每股0.03元人民幣
除凈日:03/07/18
派送日:31/07/18
截止過戶日:05/07/18
股票編號:02738
股票名稱:華津國際控股
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:24/07/18
派送日:06/08/18
截止過戶日:26/07/18
股票編號:02768
股票名稱:佳源國際控股
事項:末期息每股0.19港元,可股代息
除凈日:15/06/18
派送日:30/07/18
截止過戶日:20/06/18
股票編號:02777
股票名稱:富力地產
事項:末期息每股0.77元人民幣
除凈日:01/06/18
派送日:—
截止過戶日:05/06/18
股票編號:02788
股票名稱:精熙國際
事項:末期息每股0.035港元
除凈日:05/07/18
派送日:01/08/18
截止過戶日:09/07/18
股票編號:02788
股票名稱:精熙國際
事項:特別息每股0.1港元
除凈日:30/07/18
派送日:24/08/18
截止過戶日:01/08/18
股票編號:02869
股票名稱:綠城服務
事項:末期息每股0.06港元
除凈日:31/05/18
派送日:21/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:02877
股票名稱:神威藥業
事項:末期息每股0.12元人民幣,特別息每股0.09元人民幣
除凈日:04/06/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:02886
股票名稱:濱海投資
事項:末期息每股0.055港元
除凈日:01/06/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:02899
股票名稱:紫金礦業
事項:末期息每股0.09元人民幣
除凈日:21/05/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:24/05/18
股票編號:03308
股票名稱:金鷹商貿
事項:末期息每股0.3元人民幣
除凈日:29/05/18
派送日:08/06/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:03311
股票名稱:中國建築國際
事項:末期息每股0.2港元
除凈日:06/06/18
派送日:04/07/18
截止過戶日:08/06/18
股票編號:03315
股票名稱:金邦達寶嘉
事項:末期息每股0.1港元,特別息每股0.06港元
除凈日:31/05/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:03318
股票名稱:中國香精香料
事項:末期息每股0.03港元,可股代息
除凈日:16/05/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:18/05/18
股票編號:03320
股票名稱:華潤醫藥
事項:末期息每股0.11港元
除凈日:23/05/18
派送日:08/06/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:03322
股票名稱:永嘉集團
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:19/06/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:21/06/18
股票編號:03323
股票名稱:中國建材
事項:末期息每股0.1元人民幣
除凈日:15/06/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:20/06/18
股票編號:03326
股票名稱:保發集團
事項:末期息每股0.01港元
除凈日:04/06/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:03329
股票名稱:交銀國際
事項:末期息每股0.08港元
除凈日:21/06/18
派送日:05/07/18
截止過戶日:25/06/18
股票編號:03336
股票名稱:巨騰國際
事項:末期息每股0.08港元
除凈日:21/05/18
派送日:01/06/18
截止過戶日:24/05/18
股票編號:03339
股票名稱:中國龍工
事項:末期息每股0.16港元
除凈日:31/05/18
派送日:—
截止過戶日:04/06/18
股票編號:03360
股票名稱:遠東宏信
事項:末期息每股0.3港元
除凈日:12/07/18
派送日:30/07/18
截止過戶日:16/07/18
股票編號:03363
股票名稱:正業國際
事項:末期息每股0.1096元人民幣
除凈日:27/06/18
派送日:01/08/18
截止過戶日:29/06/18
股票編號:03366
股票名稱:華僑城(亞洲)
事項:末期息每股0.48港元
除凈日:07/06/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:11/06/18
股票編號:03369
股票名稱:秦港股份
事項:末期息每股0.062元人民幣
除凈日:28/06/18
派送日:20/08/18
截止過戶日:30/06/18
股票編號:03377
股票名稱:遠洋集團
事項:末期息每股0.155港元
除凈日:23/05/18
派送日:05/07/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:03378
股票名稱:廈門港務
事項:末期息每股0.035元人民幣
除凈日:20/06/18
派送日:31/07/18
截止過戶日:22/06/18
股票編號:03380
股票名稱:龍光地產
事項:末期息每股0.17港元,特別息每股0.02港元
除凈日:25/06/18
派送日:19/07/18
截止過戶日:27/06/18
股票編號:03382
股票名稱:天津港發展
事項:末期息每股0.0503港元
除凈日:07/06/18
派送日:16/07/18
截止過戶日:11/06/18
股票編號:03383
股票名稱:雅居樂集團
事項:末期息每股0.68港元
除凈日:17/05/18
派送日:01/06/18
截止過戶日:21/05/18
股票編號:03393
股票名稱:威勝集團
事項:末期息每股0.24港元
除凈日:31/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:03396
股票名稱:聯想控股
事項:末期息每股0.27元人民幣
除凈日:07/06/18
派送日:—
截止過戶日:09/06/18
股票編號:03399
股票名稱:粵運交通
事項:末期息每股0.16元人民幣
除凈日:21/06/18
派送日:21/08/18
截止過戶日:23/06/18
股票編號:03600
股票名稱:現代牙科
事項:末期息每股0.021港元
除凈日:29/05/18
派送日:25/06/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:03608
股票名稱:永盛新材料
事項:末期息每股0.045港元
除凈日:30/05/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:03633
股票名稱:中裕燃氣
事項:末期息每股0.05港元
除凈日:12/06/18
派送日:10/07/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:03639
股票名稱:億達中國
事項:末期息每股0.08元人民幣
除凈日:19/06/18
派送日:18/07/18
截止過戶日:21/06/18
股票編號:03666
股票名稱:國際天食
事項:末期息每股0.01元人民幣
除凈日:04/07/18
派送日:19/07/18
截止過戶日:06/07/18
股票編號:03669
股票名稱:永達汽車
事項:末期息每股0.27元人民幣
除凈日:05/06/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:03678
股票名稱:弘業期貨
事項:末期息每股0.08元人民幣
除凈日:04/06/18
派送日:23/07/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:03686
股票名稱:祈福生活服務
事項:特別息每股0.013港元
除凈日:03/07/18
派送日:31/07/18
截止過戶日:05/07/18
股票編號:03688
股票名稱:萊蒙國際
事項:末期息每股0.26港元
除凈日:30/05/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:03689
股票名稱:康華醫療
事項:末期息每股0.16元人民幣
除凈日:12/06/18
派送日:20/07/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:03698
股票名稱:徽商銀行
事項:末期息每股0.025元人民幣,十送一紅股
除凈日:22/06/18
派送日:17/08/18
截止過戶日:26/06/18
股票編號:03709
股票名稱:珂萊蒂爾
事項:末期息每股0.25港元
除凈日:30/05/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:03737
股票名稱:中智藥業
事項:末期息每股0.0221港元,特別息每股0.01709港元
除凈日:16/05/18
派送日:04/06/18
截止過戶日:18/05/18
股票編號:03768
股票名稱:滇池水務
事項:末期息每股0.1527港元
除凈日:26/06/18
派送日:08/08/18
截止過戶日:28/06/18
股票編號:03788
股票名稱:中國罕王
事項:末期息每股0.01港元
除凈日:30/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:03799
股票名稱:達利食品
事項:末期息每股0.1港元
除凈日:29/05/18
派送日:20/06/18
截止過戶日:31/05/18
股票編號:03808
股票名稱:中國重汽
事項:末期息每股0.7港元
除凈日:03/07/18
派送日:27/07/18
截止過戶日:05/07/18
股票編號:03813
股票名稱:寶勝國際
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:07/06/18
派送日:25/06/18
截止過戶日:11/06/18
股票編號:03828
股票名稱:明輝國際
事項:末期息每股0.05港元
除凈日:01/06/18
派送日:19/06/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:03838
股票名稱:中國澱粉
事項:末期息每股0.012港元
除凈日:05/06/18
派送日:09/07/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:03866
股票名稱:青島銀行
事項:末期息每股0.2元人民幣
除凈日:17/05/18
派送日:13/06/18
截止過戶日:19/05/18
股票編號:03883
股票名稱:中國奧園
事項:末期息每股0.25元人民幣
除凈日:04/06/18
派送日:13/07/18
截止過戶日:06/06/18
股票編號:03888
股票名稱:金山軟件
事項:末期息每股0.11港元
除凈日:28/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:30/05/18
股票編號:03899
股票名稱:中集安瑞科
事項:末期息每股0.07元人民幣
除凈日:24/05/18
派送日:25/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:03900
股票名稱:綠城中國
事項:末期息每股0.2元人民幣
除凈日:20/06/18
派送日:—
截止過戶日:22/06/18
股票編號:03903
股票名稱:瀚華金控
事項:末期息每股0.04元人民幣
除凈日:30/05/18
派送日:25/07/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:03908
股票名稱:中金公司
事項:末期息每股0.16元人民幣
除凈日:23/05/18
派送日:—
截止過戶日:25/05/18
股票編號:03933
股票名稱:聯邦制藥
事項:末期息每股0.05元人民幣
除凈日:12/06/18
派送日:—
截止過戶日:14/06/18
股票編號:03939
股票名稱:萬國國際礦業
事項:末期息每股0.0389元人民幣
除凈日:23/05/18
派送日:31/08/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:03948
股票名稱:伊泰煤炭
事項:末期息每股0.455元人民幣
除凈日:16/07/18
派送日:08/08/18
截止過戶日:18/07/18
股票編號:03969
股票名稱:中國通號
事項:末期息每股0.15元人民幣
除凈日:30/05/18
派送日:31/07/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:03983
股票名稱:中海石油化學
事項:末期息每股0.005元人民幣,特別息每股0.065元人民幣
除凈日:05/06/18
派送日:30/06/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:03988
股票名稱:中國銀行
事項:末期息每股0.176元人民幣
除凈日:05/07/18
派送日:08/08/18
截止過戶日:09/07/18
股票編號:03996
股票名稱:中國能源建設
事項:末期息每股0.0306元人民幣
除凈日:04/07/18
派送日:27/08/18
截止過戶日:06/07/18
股票編號:06038
股票名稱:信越控股
事項:末期息每股0.024港元
除凈日:11/06/18
派送日:06/07/18
截止過戶日:13/06/18
股票編號:06083
股票名稱:環宇物流(亞洲)
事項:末期息每股0.01港元
除凈日:26/06/18
派送日:19/07/18
截止過戶日:28/06/18
股票編號:06083
股票名稱:環宇物流(亞洲)
事項:末期息每股0.01港元
除凈日:29/06/18
派送日:19/07/18
截止過戶日:04/07/18
股票編號:06116
股票名稱:拉夏貝爾
事項:末期息每股0.22元人民幣
除凈日:17/05/18
派送日:28/06/18
截止過戶日:19/05/18
股票編號:06122
股票名稱:九台農商銀行
事項:末期息每股0.18元人民幣
除凈日:14/06/18
派送日:12/08/18
截止過戶日:16/06/18
股票編號:06123
股票名稱:圓通速遞國際
事項:末期息每股0.023港元
除凈日:21/06/18
派送日:18/07/18
截止過戶日:25/06/18
股票編號:06136
股票名稱:康達環保
事項:末期息每股0.02元人民幣
除凈日:19/06/18
派送日:05/07/18
截止過戶日:21/06/18
股票編號:06138
股票名稱:哈爾濱銀行
事項:末期息每股0.05元人民幣
除凈日:23/05/18
派送日:18/07/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:06158
股票名稱:正榮地產
事項:末期息每股0.08元人民幣
除凈日:01/06/18
派送日:19/07/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:06166
股票名稱:中國宏泰發展
事項:末期息每股0.25港元
除凈日:25/06/18
派送日:11/07/18
截止過戶日:27/06/18
股票編號:06189
股票名稱:愛得威建設集團
事項:末期息每股0.03元人民幣
除凈日:05/07/18
派送日:03/08/18
截止過戶日:09/07/18
股票編號:06816
股票名稱:瑞港建設
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:22/06/18
派送日:20/07/18
截止過戶日:26/06/18
股票編號:06822
股票名稱:科勁國際
事項:末期息每股0.07港元
除凈日:04/07/18
派送日:24/07/18
截止過戶日:06/07/18
股票編號:06826
股票名稱:昊海生物科技
事項:末期息每股0.5元人民幣
除凈日:19/06/18
派送日:10/08/18
截止過戶日:21/06/18
股票編號:06830
股票名稱:華眾車載
事項:末期息每股0.0481元人民幣
除凈日:12/06/18
派送日:14/09/18
截止過戶日:14/06/18
股票編號:06836
股票名稱:天韻國際控股
事項:末期息每股0.026港元
除凈日:28/05/18
派送日:25/06/18
截止過戶日:30/05/18
股票編號:06838
股票名稱:盈利時
事項:末期息每股0.07港元
除凈日:31/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:06880
股票名稱:騰邦控股
事項:末期息每股0.023港元
除凈日:18/05/18
派送日:25/06/18
截止過戶日:23/05/18
股票編號:06882
股票名稱:東瀛遊
事項:末期息每股0.01港元
除凈日:01/06/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:06885
股票名稱:金馬能源
事項:末期息每股0.2元人民幣,特別息每股0.08元人民幣
除凈日:30/05/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:01/06/18
股票編號:06896
股票名稱:金嗓子
事項:末期息每股0.06港元
除凈日:21/05/18
派送日:07/06/18
截止過戶日:24/05/18
股票編號:08016
股票名稱:長虹佳華
事項:末期息每股0.03港元
除凈日:23/05/18
派送日:07/06/18
截止過戶日:25/05/18
股票編號:08030
股票名稱:滙聯金融服務
事項:末期息每股0.02港元
除凈日:12/07/18
派送日:02/08/18
截止過戶日:16/07/18
股票編號:08049
股票名稱:吉林長龍藥業
事項:特別息每股0.07元人民幣
除凈日:15/06/18
派送日:—
截止過戶日:20/06/18
股票編號:08102
股票名稱:利寶閣集團
事項:末期息每股0.015港元
除凈日:31/05/18
派送日:27/06/18
截止過戶日:04/06/18
股票編號:08152
股票名稱:明樑控股
事項:末期息每股0.008港元
除凈日:21/05/18
派送日:11/06/18
截止過戶日:24/05/18
股票編號:08201
股票名稱:寶聯控股
事項:一供一,每股供0.18港元
除凈日:01/06/18
派送日:06/07/18
截止過戶日:05/06/18
股票編號:08235
股票名稱:賽迪顧問
事項:末期息每股0.0143元人民幣
除凈日:19/06/18
派送日:09/08/18
截止過戶日:21/06/18
股票編號:08247
股票名稱:中生北控生物科技
事項:末期息每股0.1元人民幣
除凈日:24/05/18
派送日:31/07/18
截止過戶日:26/05/18
股票編號:08252
股票名稱:泰和小貸
事項:末期息每股0.08元人民幣
除凈日:21/05/18
派送日:15/06/18
截止過戶日:24/05/18
股票編號:08257
股票名稱:靖洋集團
事項:末期息每股0.01港元
除凈日:29/06/18
派送日:—
截止過戶日:04/07/18
股票編號:08313
股票名稱:杰地集團
事項:末期息每股0.002新加坡元
除凈日:30/05/18
派送日:—
截止過戶日:01/06/18
股票編號:08333
股票名稱:阿仕特朗金融
事項:第一次中期息每股0.005港元
除凈日:24/05/18
派送日:13/06/18
截止過戶日:28/05/18
股票編號:08345
股票名稱:火岩控股
事項:一送一紅股
除凈日:05/06/18
派送日:22/06/18
截止過戶日:07/06/18
股票編號:08345
股票名稱:火岩控股
事項:末期息每股0.125港元
除凈日:05/06/18
派送日:—
截止過戶日:07/06/18
股票編號:08350
股票名稱:駿溢環球金融
事項:第一次中期息每股0.01港元
除凈日:18/05/18
派送日:08/06/18
截止過戶日:23/05/18
股票編號:08361
股票名稱:中國育兒網絡
事項:末期息每股0.0015港元
除凈日:20/06/18
派送日:18/07/18
截止過戶日:22/06/18
股票編號:08405
股票名稱:恒智控股
事項:末期息每股0.03港元
除凈日:21/05/18
派送日:12/06/18
截止過戶日:24/05/18
股票編號:08450
股票名稱:鉅京控股
事項:第二次中期息每股0.005港元
除凈日:08/06/18
派送日:29/06/18
截止過戶日:12/06/18
股票編號:08452
股票名稱:富銀融資股份
事項:末期息每股0.02元人民幣
除凈日:17/05/18
派送日:—
截止過戶日:21/05/18